Provoz fondů kvalifikovaných investorů podléhá rozsáhlé zákonné regulaci a naším cílem je zajistit dohodnutý rozsah služeb tak, aby výsledkem byla spokojenost investorů při dodržení všech předpisů a odborné péče.
Administrace fondu se zaměřuje se na vedení účetnictví, stanovování hodnoty cenných papírů, správu daní, plnění informačních povinností vůči předepsaným subjektům a kontinuální výkon dalších činností spojených s provozem investičního fondu.
Administrace fondů
V roli administrátora poskytujeme fondu služby v rozsahu této role, jejíž náplní jsou zejména tyto činnosti:
- vedení účetnictví
- oceňování jeho majetku a dluhů
- výpočet aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného fondem
- vedení seznamu vlastníků cenných papírů vydávaných fondem
- zajišťování vydávání a odkupování cenných papírů vydávaných fondem
- vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy tohoto fondu
- informační servis investorům
- plnění povinností vůči České národní bance
- plnění povinností vůči depozitáři fondu
- a další
Součástí služeb administrátora je i zajišťování některých dalších služeb v oblastech práva a daní a některé další oblasti aktivit.
Outsourcing služeb
Specifickým režimem vztahu samosprávného fondu a naší společnosti je outsourcing vybraných povinností fondu na AMISTA IS.
Tato služba je vhodná pro klienty disponující vlastním, dostatečně rozsáhlým, zkušeným a odborným administrativně investičním zázemím, které je schopno stěžejní povinnosti spojené s fungováním investičního fondu nebo investiční společnosti zajišťovat interně a od naší společnosti tak odebírá služby podle specifické potřeby pro dosažení vyšší efektivity využívající naší specializace a know-how.