Mezzanine Capital Fund SICAV, Podfond Loan
Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s., podfond Loan, je fond pro kvalifikované investory, který se v České republice specializuje na investice formou poskytování úvěrů malým a středně velkým firmám za účelem realizace jejich investičních záměrů (především v oblastech akvizic a velkých investičních projektů).
Investiční strategií fondu je dosahovat dlouhodobě stabilní výnos pro investory prostřednictvím poskytování mezaninových úvěrů, které umožňují firmám, rodinným holdingům či investičním skupinám získávat dodatečný kapitál na projekty, které by jinak bylo obtížné plně financovat pomocí tradičních úvěrů. Vyšší (nicméně kontrolované) riziko spojené s mezaninovým financováním s sebou nese i vyšší úrokové sazby a tím pádem i možnost vyšších očekávaných výnosů pro investory.
Profesionální řízení úvěrového rizika je základním úhelným kamenem fondové strategie.
- Cílový výnos
9 - 11 % p.a. - Zaměření fondu
poskytování úvěrů malým a středně velkým firmám za účelem realizace jejich investičních záměrů - Měna
CZK - Vstupní poplatek
max 4 % - Poplatek za správu
2 % p.a. - Výstupní poplatky
25 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 13 až 24 měsíců včetně
15 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 25 až 36 měsíců včetně
5 % při držbě Investiční akcie investorem po dobu 37 až 48 měsíců včetně
0% při držbě Investiční akcie investorem po dobu delší než 48 měsíců - Investiční horizont
5 let - Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů - Minimální investice
třída A: 1.000.000 Kč
třída B: 15.000.000 Kč - Frekvence oceňování
kvartální - Výkonnostní odměna
třída A: 70 % nad 9 % p.a.
třída B: 20% nad 8% p.a. - Aktuální výše fondového kapitálu
136 264 775 Kč - ISIN
třída A: CZ0008050838
třída B: CZ0008051398
Výkonnost fondu
| Kumulativní výkonnost | |
| 3 měsíce |
2,54 %
|
| 6 měsíců | 5,34 % |
| od počátku roku | 7,06 % |
| 1 rok | 7,92 % |
| od založení | 5,02 % |