Povinné informace

1RIF otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.06.2020	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
01.06.2020	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
06.05.2019	Aktualizace informačního memoranda o ochraně osobních údajů (pdf)
14.12.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Agrární otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.03.2021	Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.03.2020	Sdělení klíčových informací - Podílové listy tř. A (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Alethes investiční fond SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete zde.

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.10.2019	Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
20.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
30.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
30.04.2018	Výroční zpráva 2017 (pdf)

•Alethes, podfond Value

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
21.01.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf)
11.12.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf)
01.12.2019	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
07.10.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
05.03.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf)
30.04.2018	Výroční zpráva 2017 (pdf)
05.03.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
29.12.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)

ALFA otevřený podílový fond, AMISTA investiční společnost

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
15.09.2020	Sdělení klíčových informací (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Apollon Property otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.05.2020	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
13.05.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

Arca Capital UIF a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.05.2021	Výroční zpráva 2020 - Oznámení (pdf)
05.02.2021	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Průvodní dopis k pololetní zprávě 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
25.06.2020	Statut fondu (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)

ASOLERO SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum Hodnota Poznámka

31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu

31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu

31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
19.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
29.12.2020	Změna stanov NZ 382-2020 (pdf)
29.12.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
15.09.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
15.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
20.03.2020	Statut fondu (pdf)
31.12.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
05.12.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
31.12.2018	Vyroční zpráva 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.12.2020	Sdělení klíčových informací (pdf)
26.11.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)
01.10.2019	Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
27.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
04.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
04.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
04.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
01.09.2018	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
01.09.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
27.07.2018	Plná moc (pdf)
27.07.2018	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

BHS Fund I., investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek.

Korporátní informace

K datu	Dokument
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
02.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
02.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
01.12.2015	Rozhodnutí statutárního ředitele Společnosti (pdf)

•BHS Fund I. - podfond BHS Option Income Fund

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B (pdf)
10.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
02.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.01.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
02.01.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
01.09.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
01.09.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
02.01.2018	Sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
02.01.2018	Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
01.10.2015	Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)

BHS Fund II. – Private Equity, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Bohumil Pavlica, Luděk Palata, Zdeněk Lepka.

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.10.2019	Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.10.2015	Čtvrtletní zpráva (pdf)

•BHS Fund II. - podfond BHS Private Equity Fund

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
09.11.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
28.08.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
11.03.2019	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
23.02.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
22.02.2016	Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)
01.10.2015	Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)

•BHS Fund II. – podfond BHS dluhopisový

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.12.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
16.09.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
20.05.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
04.09.2018	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
01.09.2018	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
01.09.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.09.2020	Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
20.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B (pdf)
20.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
20.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
12.08.2020	Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
28.07.2020	Plná moc k zastupování na valné hromadě 2020 (pdf)
28.07.2020	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
23.06.2020	Rozhodnutí statutárního orgánu Fondu o prohlášení akcií za neplatné (pdf)
23.06.2020	Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě 2020 (pdf)
23.06.2020	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
16.06.2020	Opakovaná výzva k předložení akcií (pdf)
01.01.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf)
01.01.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
30.12.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací - PI CZK (pdf)
30.12.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací - FI CZK (pdf)
02.10.2019	Opakovaná výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
27.06.2019	Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
28.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
28.05.2019	Plná moc (pdf)
28.05.2019	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
02.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
02.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
09.04.2019	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
01.12.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída PI EUR (pdf)
01.12.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída PI CZK (pdf)
01.12.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída FI EUR (pdf)
01.12.2018	Výzva k úpisu investičních akcií třída FI CZK (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI CZK (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI CZK (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

CARDUUS Fund Management, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.04.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
02.04.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)

•Podfond CARDUUS Blockchain Technologies

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.12.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)
02.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.04.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)

•Podfond CARDUUS Opportunity

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.10.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
02.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
02.04.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
13.09.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
03.05.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)

•Podfond CARDUUS Opportunity IV

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.12.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)

CENTRAL GROUP uzavřený investiční fond II. a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
20.11.2020	Rozhodnutí o delistaci - NZ (pdf)
20.11.2020	Vnitřní informace - delistace akcií z BCPP (pdf)
14.09.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)

COLBER INVEST FOND SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.09.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
18.09.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.03.2020	Zpráva o odměňování (pdf)
31.03.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
07.10.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
25.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
18.06.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
20.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
20.12.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
01.04.2018	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)

•COLBER podfond I, COLBER INVEST FOND SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
30.06.2019	1 119,994 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	1 122,982 Kč/akcie	po auditu
30.6.2018	989,015 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	987,093 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2017	990,792 Kč/akcie	po auditu

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.09.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
29.09.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
31.03.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
16.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
02.01.2019	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
02.01.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
13.08.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
02.01.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
03.11.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)

COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2019	57 255,756 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	49 465,999 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	40 523,166 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	11 512,186 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	10 549,207 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	10 317,750 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	10 201,190 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	9 956 355,333 Kč/akcie	po auditu
	8 273,5575 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
30.12.2020	Informace k výroční zprávě 2020 (pdf)
30.12.2020	NZ 1566/2020 (pdf)
15.09.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
20.03.2020	Statut fondu (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
12.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
25.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
29.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
29.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
24.02.2017	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
13.05.2016	Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.03.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Compact Property Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit

Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.

Korporátní informace

K datu	Dokument
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
18.03.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
18.03.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
18.03.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.08.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Credit Easy Invest SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
29.10.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
29.07.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
25.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.04.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.04.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.04.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
12.03.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
12.03.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
01.09.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
30.6.2019	339,519 Kč/akcie	bez auditu
31.5.2019	374,740 Kč/akcie	bez auditu
30.4.2019	370,656 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2019	365,5398 Kč/akcie	bez auditu
28.2.2019	361,776 Kč/akcie	bez auditu
31.1.2019	359,380 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	358,814 Kč/akcie	po auditu
30.11.2018	380,044 Kč/akcie	bez auditu
31.10.2018	380,694 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2018	378,7389 Kč/akcie	bez auditu
31.8.2018	375,786 Kč/akcie	bez auditu
31.7.2018	375,145 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2018	370,614 Kč/akcie	bez auditu
31.5.2018	400,799 Kč/akcie	bez auditu
30.4.2018	395,6596 Kč/akcie	bez auditu
29.3.2018	401,942 Kč/akcie	bez auditu
28.2.2018	399,598 Kč/akcie	bez auditu
31.1.2018	399,266 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.

Korporátní informace

K datu	Dokument
27.04.2021	Statut fondu (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.10.2020	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
18.09.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
07.09.2018	Aktualizované sdělení klíčových (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
04.05.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2017	Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
06.11.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
27.11.2018	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
15.10.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.08.2018	Plná moc (pdf)
30.08.2018	Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf)
27.07.2018	Plná moc (pdf)
27.07.2018	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
02.07.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
25.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2020	27 847,257 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	2 660 545,2593 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1 980 740,869 Kč/akcie	po auditu
30.6.2018	899 625,764 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	879 474,444 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	635 546,842 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	630 632,323 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	575 798,343 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	573 037,502 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	574 026,766 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	570 580,571 Kč/akcie	po auditu
16.12.2015	538 572,771 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
12.01.2021	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
01.12.2020	Statut fondu (pdf)
29.10.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
29.06.2020	Informace o snížení emise akcií (pdf)
25.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
03.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
28.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
02.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
14.02.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
18.05.2018	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
18.05.2018	Návrh statutárního orgánu (pdf)
18.05.2018	Plná moc (pdf)
18.05.2018	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
24.02.2017	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
28.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
24.05.2016	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
13.05.2016	Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
30.11.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

HELSKE SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.08.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•HELSKE, podfond HES

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
04.02.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf)
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. C (pdf)
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
16.10.2019	Sdělení klíčových informací - IA třídy C (pdf)
16.10.2019	Sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
16.10.2019	Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)

HENRY IF SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
12.04.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•HENRY IF, podfond HYDROGEN 1

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
19.11.2020	Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
19.11.2020	Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
15.09.2020	Sdělení klíčových informací – IA třídy B (pdf)
15.09.2020	Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf)
01.09.2020	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
01.09.2020	Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf)
18.06.2019	Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf)
18.06.2019	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
04.06.2019	Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf)

IMOS development otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.05.2020	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
13.05.2020	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

IMPERA PREMIUM otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
15.05.2020	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
15.05.2020	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

IMPERA sprint otevřený podílový fond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
15.05.2020	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
30.09.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2020	2085 505,806 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	1494 572,887 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1083 131,881 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	767 690,675 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	334 517,584 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	325 120,100 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	284 062,290 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	278 159,779 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	272 330,568 Kč/akcie	po auditu
10.12.2015	244.655,798 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
21.04.2021	Politika odměňování 2021 (pdf)
31.12.2020	Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
15.09.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
15.09.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
12.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
02.09.2019	Statut fondu (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
30.05.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
25.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
14.12.2017	Oznámení emitenta (pdf)
13.12.2017	Notářský zápis (pdf)
30.06.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Oznámení emitenta (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
21.12.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
20.04.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.08.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Inven Capital, SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)

•Inven Capital - Podfond A

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.04.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
08.04.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)

•Inven Capital - Podfond B

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.05.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.05.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)

IRQ FUNDS SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

•IRQ FUNDS, podfond RESIDENTAL RENTAL

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.05.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
01.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
01.03.2021	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
01.03.2021	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
01.03.2021	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
01.03.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf)
29.12.2020	Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
29.12.2020	Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)

IVORY OPPORTUNITY, SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
23.04.2021	Návrh úplného znění stanov (pdf)
23.04.2021	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
04.02.2021	Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
22.10.2020	Projekt přeměny (pdf)
22.10.2020	Oznámení podílníkům (pdf)
22.10.2020	Rozhodnutí obhospodařovatele (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

J&T Ventures CG SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.05.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
02.12.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
10.11.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
03.02.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
26.09.2019	Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)

LUCROS SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2020	54 072,729 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	49 341,540 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	45 422,155 Kč/akcie	po auditu
30.6.2018	41 552,370 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2017	39 103,2959 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	36 898,616 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	35 632,863 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	33 105,464 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	31 995,950 Kč/akcie	bez auditu
1.2.2016	32 989 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.05.2021	Statut fondu (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
05.12.2019	Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
17.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
02.01.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
13.05.2016	Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
27.04.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)

MaeG Investment SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
29.03.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.02.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.02.2019	Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.02.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
	(pdf)

•MaeG Investment, podfond Industry

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.05.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.12.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
01.02.2019	Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
01.02.2019	Účetní závěrka 2018 (pdf)
02.01.2019	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
01.10.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
02.01.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)

Maloja Investment SICAV a.s.

Informace pro investory

Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2019	995,491 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	1 056,157 Kč/akcie	po auditu
31.12.2017	1 016,952 Kč/akcie	bez auditu
19.12.2017	954,810 Kč/akcie	bez auditu
31.8.2017	1 587,953 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2017	782,676 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	985,084 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	1 000,000 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
28.04.2021	Oznámení o pozdějším vyhotovení Výroční zprávy (pdf)
02.12.2020	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
27.10.2020	Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
25.06.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
11.11.2019	Statut fondu (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
13.08.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
01.07.2019	Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
28.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
01.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.05.2019	Návrh statutárního orgánu - rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty (pdf)
14.02.2019	Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
28.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
15.03.2018	Informace o nové emisi akcií (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 (pdf)
20.12.2017	Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
30.04.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
08.09.2016	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)

MKP SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
25.09.2020	Informace o snížení emise akcií (pdf)
31.07.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
27.07.2020	Informace o snížení počtu akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
29.10.2019	Informace o snížení počtu akcií (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
06.08.2019	Informace o snížení počtu akcií (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
07.06.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
23.06.2017	Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)

•MKP, podfond Mixed Assets

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.07.2020	953,333 Kč/akcie	bez auditu
31.03.2020	959,268 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2019	936,3188 CZK	po auditu
30.06.2019	913,097 CZK	před auditem
31.12.2018	912,183 CZK	po auditu
30.06.2018	898,067 CZK	po auditu
18.06.2018	870,035 CZK	po auditu
31.12.2017	1 000,000 CZK	po auditu
11.10.2017	1 000,000 CZK	po auditu
30.09.2017	993,273 CZK	po auditu
04.07.2017	1 000,000 CZK	po auditu

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
05.09.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
	(pdf)

Otevřený podílový fond AMISTA ČESKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
20.05.2020	Sdělení klíčových informací (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Otevřený podílový fond AMISTA MORAVSKÝ POZEMKOVÝ FOND, AMISTA investiční společnost

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
20.05.2020	Sdělení klíčových informací (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2020	9 157,160 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	7 005,405 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	6 195,734 Kč/akcie	po auditu
30.6.2017	5 052,571 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	3 213,248 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	3 119,934 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	3 033,345 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	2 978,148 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	2 908,573 Kč/akcie	po auditu
6.12.2015	2 976 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
16.12.2020	NZ-868-2020 (pdf)
19.08.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
10.08.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
08.07.2020	Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva k 31. 12. 2019 (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
17.09.2019	Statut fondu (pdf)
01.07.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
01.07.2019	Výroční zpráva k 1.7. 2019 (pdf)
01.07.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
27.06.2019	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2018	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
29.06.2018	Zápis z valné hromady (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
30.03.2017	NZ 1378/2017 (pdf)
24.02.2017	Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.03.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

PORTIVA FONDY SICAV a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut fondu a podfondu (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.08.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•PORTIVA FONDY, WATT & YIELD podfond

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Aktuální statut fondu a podfondu (pdf)

Korporátní informace

K datu	Dokument
10.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
10.03.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
10.03.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
10.03.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)

Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
17.08.2020	Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
01.01.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)

RENDIT SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že s účinky od 25. 2. 2020 se AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, stala obhospodařovatelem a tedy i statutárním ředitelem Fondu

Korporátní informace

K datu	Dokument
13.07.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
13.07.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
13.07.2020	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
05.06.2020	Oznámení o zrušení pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
29.04.2020	Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
14.04.2020	Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
14.04.2020	Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
14.04.2020	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
31.03.2020	Pozvánka na valnou hromadu per rollam (pdf)
25.02.2020	Informační memorandum GDPR (pdf)

Rockaway Blockchain OPF

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
03.05.2021	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)

Star21 SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu

Dokument

STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
31.12.2020	30 358,078 Kč/akcie	po auditu
31.12.2019	27 348,227 Kč/akcie	po auditu
31.12.2018	29 627,875 Kč/akcie	po auditu
30.06.2018	26 517,449 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2017	21 888,110 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2016	22 409,931 Kč/akcie	bez auditu
30.9.2016	18 581,622 Kč/akcie	bez auditu
30.6.2016	18 008,768 Kč/akcie	bez auditu
31.3.2016	18 382,372 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2015	18 139,856 Kč/akcie	po auditu
30.12.2015	16 219 Kč/akcie	bez auditu

Členové výboru pro audit
Členové výboru pro audit jsou Ing.Dagmar Kulišová, Ing. Taána Cieslarová, Gabriela Kropová.

Korporátní informace

K datu	Dokument
01.01.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. C (pdf)
01.01.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
01.01.2021	Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
31.12.2020	Výroční zpráva 2020 (pdf)
15.12.2020	Statut fondu (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
30.06.2018	Pololetní zpráva 2018 (pdf)
21.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
26.04.2018	Oznámení emitenta (pdf)
31.12.2017	Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
06.12.2017	Oznámení emitenta (pdf)
06.12.2017	Notářský zápis (pdf)
26.10.2017	Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
25.10.2017	Oznámení emitenta (pdf)
09.10.2017	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2017	Pololetní zpráva 2017 (pdf)
31.12.2016	Výroční zpráva 2016 (pdf)
30.06.2016	Pololetní zpráva 2016 (pdf)
20.06.2016	Zápis z valné hromady (pdf)
31.12.2015	Výroční zpráva 2015 (pdf)
30.12.2014	Výroční zpráva 2014 (pdf)

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity II.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Vstup do likvidace k 2.9.2020.

Korporátní informace

K datu	Dokument
12.08.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)

Uzavřený podílový fond CARDUUS Opportunity III.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
22.09.2020	Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf)
22.09.2020	Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf)
01.04.2019	Sdělení klíčových informací (pdf)

Velvet SICAV a.s.

Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu

Dokument

•Velvet SICAV a.s., podfond Velvet Hospitality

Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
03.05.2021	Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
03.05.2021	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)

•Velvet SICAV a.s., podfond Velvet Logistics

Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
03.05.2021	Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)

wincome capital SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
08.01.2019	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•wincome capital, podfond alfa

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
27.07.2020	Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
27.07.2020	Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
07.02.2019	Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf)

ZMJ SICAV, a.s.

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
  Ing. Vít Vařeka
  nar. 14.1.1963
  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Michal Bečvář
  nar. 17.1.1980
  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4
- Člen výboru pro audit
  Ing. Petr Janoušek
  nar. 22.2.1973
  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno

Korporátní informace

K datu	Dokument
23.09.2020	Informace o snížení emise akcií (pdf)
31.07.2020	Zápis z valné hromady (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
14.01.2020	Významná transakce (pdf)
31.12.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
27.11.2019	Významná transakce (pdf)
09.10.2019	Významná transakce (pdf)
01.10.2019	Zpráva o odměňování (pdf)
01.10.2019	Politika odměňování (pdf)
06.08.2019	Informace o snížení počtu akcií (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
27.05.2019	Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
14.05.2018	Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)

•ZMJ, podfond Industry Investments

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

NAV

Datum	Hodnota	Poznámka
30.06.2020	1 064,480 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2019	1 002,567 Kč/akcie	po auditu
30.06.2019	1 001,768 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2018	989,013 Kč/akcie	po auditu
30.06.2018	928,608 Kč/akcie	bez auditu
18.06.2018	901,068 Kč/akcie	bez auditu
31.12.2017	901,068 Kč/akcie	po auditu
08.11.2017	1 000,000 Kč/akcie	bez auditu
09.10.2017	1 000,000 Kč/akcie	bez auditu
30.09.2017	993,4467 Kč/akcie	bez auditu
03.07.2017	1 000,000 Kč/akcie	bez auditu

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020	Pololetní zpráva 2020 (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
30.06.2019	Pololetní zpráva 2019 (pdf)
29.05.2019	Informace o nové emisi akcií (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
08.10.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
	(pdf)

•ZMJ, podfond Prudential Global Fund

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
28.11.2019	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
08.10.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
	(pdf)

•ZMJ, podfond RMC Properties

Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

Korporátní informace

K datu	Dokument
14.10.2020	Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
31.12.2019	Výroční zpráva 2019 (pdf)
31.12.2018	Výroční zpráva 2018 (pdf)
08.10.2018	Sdělení klíčových informací (pdf)
	(pdf)