Povinné informace
Povinné informace
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
14.10.2024 | Statut fondu (pdf) |
01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
14.12.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
27.04.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
22.07.2024 | Statut podfondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
13.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
31.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.09.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
03.05.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete http://www.amista.cz/altscv.
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
30.09.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
01.12.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
29.12.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
15.08.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášeníDatum Hodnota Poznámka 31.12.2023 3,7123 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 2,9038 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 2,8688 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
09.06.2023 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
09.06.2023 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
09.06.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
09.06.2023 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
22.09.2023 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.06.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.06.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.06.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
17.07.2024 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
17.07.2024 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
04.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
04.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Y (pdf) |
04.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
04.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informaci - třída Y (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.07.2024 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
02.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
01.08.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
03.10.2024 | Statut fondu (pdf) |
15.05.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf) |
15.05.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
15.05.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
19.10.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
19.10.2023 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
23.12.2021 | Pololetní zpráva 2021 (pdf) |
20.12.2021 | Zápis z valné hromady (pdf) |
07.09.2021 | Zápis z valné hromady (pdf) |
31.03.2021 | Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf) |
31.03.2021 | Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf) |
30.09.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
18.09.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
31.03.2020 | Zpráva o odměňování (pdf) |
31.03.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
07.10.2019 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
01.10.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
01.10.2019 | Politika odměňování (pdf) |
30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
25.06.2019 | Zápis z valné hromady (pdf) |
18.06.2019 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
20.05.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
20.12.2018 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
01.04.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
30.09.2022 | Oznámení investorům (pdf) |
30.09.2022 | Statut podfondu (pdf) |
31.12.2021 | Rozhodnutí o delistaci (pdf) |
23.12.2021 | Pololetní zpráva 2021 (pdf) |
14.06.2021 | Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf) |
31.03.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
30.09.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
29.09.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
31.03.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
16.12.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
02.01.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
13.08.2018 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
03.11.2017 | Pololetní zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 109 282,500 Kč/akcie po auditu 31.06.2023 111 649,1640 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 110 201,9797 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 108 012,0892 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 43 493,248 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu 8 273,5575 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
28.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
18.03.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
18.03.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
18.03.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
30.08.2016 | Zápis z valné hromady (pdf) |
31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
03.11.2023 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
25.11.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
04.11.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
25.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) |
01.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
01.04.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
01.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
01.09.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
19.10.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po prihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. Podfond je: 213 849 579,- Kc
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.09.2024 | Statut podfondu (pdf) |
16.01.2024 | Výzva k úpisu investicních akcií - PIA EUR (pdf) |
16.01.2024 | Výzva k úpisu investicních akcií - PIA CZK (pdf) |
16.01.2024 | Výzva k úpisu investicních akcií - HIA EUR (pdf) |
16.01.2024 | Výzva k úpisu investicních akcií - HIA CZK (pdf) |
15.01.2024 | Sdelení klícových informací PIA EUR (pdf) |
15.01.2024 | Sdelení klícových informací PIA CZK (pdf) |
15.01.2024 | Sdelení klícových informací HIA EUR (pdf) |
15.01.2024 | Sdelení klícových informací HIA CZK (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.03.2024 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
01.03.2024 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.03.2024 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
18.10.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
17.06.2024 | Statut podfondu (pdf) |
21.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
21.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
01.01.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
08.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
08.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 363,6143 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 374,8281 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 319,164 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 324,9377 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 347,685 Kč/akcie po auditu 30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu 31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu 30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu 31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu 28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu 31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu 30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu 31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu 30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu 31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu 31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu 30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu 31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu 30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu 29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu 28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu 31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.1.2024 67 001,9717 Kč/akcie před auditem 31.12.2023 66 908,1679 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 44 995,939 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 36 732,7554 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 635 543,6042 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
29.12.2021 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
29.12.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
13.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
01.04.2022 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
23.02.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
(pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
10.09.2024 | Výzva investorům k podání nových žádost o odkup IA (pdf) |
29.06.2023 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
29.12.2022 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
01.10.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na https://www.ifis.cz/investori/
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.08.2024 | Statut fondu (pdf) |
30.06.2024 | Pololetní finanční zpráva 2024 (pdf) |
17.04.2024 | Zpráva nezávislého auditora k ověřovací zakázce (pdf) |
10.03.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 - oficiální verze (xhtml) (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 - neoficiální verze (pdf) |
01.04.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
29.10.2024 | Upozornění pro věřitele (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
10.01.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
10.01.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
10.01.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
25.10.2024 | Upozornění pro věřitele, zaměstnance a podílníky na jejich práva (pdf) |
09.08.2024 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 1 286,618 Kč/akcie po auditu 30.06.2023 1 251,7218 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 1 213,7909 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 1 142,3914 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 1 109,1179 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 1 076,8135 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 045,450 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 1 015,000 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu 10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
25.10.2023 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
27.03.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
25.10.2023 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
04.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií C (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
18.10.2024 | Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (pdf) |
28.06.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
19.10.2020 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIAL RENTAL je: 45 015 101,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
04.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
04.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) |
04.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
04.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
04.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
01.05.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) |
01.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
29.12.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T AGRICULTURE SICAV a.s. je: 1 170 903 780,- CZK
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
21.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
26.01.2023 | Prohlášení k PRIIPs KID (pdf) |
04.01.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
22.12.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
07.06.2024 | Sdělení klíčových informací třída D (pdf) |
30.05.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
30.05.2024 | Statut fondu (pdf) |
19.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
19.03.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) |
10.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
10.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
17.10.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
15.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
25.10.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
01.04.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T ORBIT SICAV, a.s. je: 43 942 381 EUR
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
21.10.2024 | Statut fondu (pdf) |
26.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
14.11.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
14.01.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.09.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída EUR I (pdf) |
15.06.2024 | Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída EUR I (pdf) |
15.06.2024 | Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída CZK I (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
01.10.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
29.05.2024 | Pozvánka na valnou hromadu (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
01.10.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Thein, podfond Digital je: 308 406 423 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
24.10.2024 | Sdělení obhospodařovatele investičního fondu dle §141 ZISIF (pdf) |
24.10.2024 | Vyjádření k hospodářské a finanční situaci fondu J&T Thein SICAV, podfond Digital (pdf) |
01.10.2024 | Oznámení pro investory (pdf) |
27.09.2024 | Oznámení ČNB - pozastavení odkupu CP (pdf) |
27.09.2024 | Zápis ze zasedání představenstva - JTHSIC pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf) |
29.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
01.01.2024 | Sdělení klíčových informací třída IAA EUR (pdf) |
01.01.2024 | Sdělení klíčových informací třída IAA CZK (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
08.08.2022 | Pozvánka na valnou hromadu (pdf) |
22.07.2022 | Oznámení investorům (pdf) |
30.06.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA EUR (pdf) |
30.06.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA CZK (pdf) |
31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
31.05.2019 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
31.05.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II je: 784 329 597,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
01.12.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
21.07.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
31.03.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
03.02.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.10.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf) |
31.10.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
31.10.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
31.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
31.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
31.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
21.10.2024 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální výše fondového kapitálu J&T Wine Fund otevřený podílový fond je: 135 205 840,- Kč
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Y (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
10.10.2024 | Statut fondu (pdf) |
21.12.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
22.09.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
07.06.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
04.09.2023 | Statut podfondu (pdf) |
26.10.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
02.07.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
01.07.2024 | Statut fondu (pdf) |
28.03.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
28.03.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
26.02.2024 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 72 310,6353 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 64 916,6162 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 60 374,9492 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu 1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 1,4681 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 1,1225 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 1,063 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu 19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu 31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
15.06.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
15.06.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
15.06.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Vyroční zpráva 2022 (pdf) |
09.06.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
21.03.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.04.2024 | Statut podfondu (pdf) |
01.04.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída HIA CZK (pdf) |
01.04.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií třída PIA CZK (pdf) |
01.04.2024 | Sdělení klíčových informací třída HIA CZK (pdf) |
01.04.2024 | Sdělení klíčových informací třída PIA CZK (pdf) |
01.03.2024 | Oznámení pro investory (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída Z1 (pdf) |
01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída V (pdf) |
01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída P (pdf) |
01.06.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
22.06.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
15.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
15.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
30.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
30.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
30.06.2023 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
18.07.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
18.07.2023 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
10.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
29.09.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) |
29.09.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) |
29.09.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
29.09.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
28.07.2023 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
21.08.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 12 978,506 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 11 442,5252 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 10 956,625 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 4 885,229 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu 6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
30.06.2021 | Výroční zpráva (pdf) |
30.06.2020 | Výroční zpráva (pdf) |
14.08.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
18.07.2019 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu PORTIVA, podfond WATT & YIELD je: 629 906 456,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
01.01.2024 | Statut podfondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
30.06.2022 | Vyroční zpráva (pdf) |
30.06.2021 | Vyroční zpráva (pdf) |
10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf) |
10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
30.06.2020 | Vyroční zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
01.12.2022 | Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení vystupní srážky (pdf) |
25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je: 2 999 635 443,33,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
14.10.2024 | Statut podfondu (pdf) |
14.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída M (pdf) |
14.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A10 (pdf) |
14.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
14.10.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A10 (pdf) |
01.01.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
01.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída M (pdf) |
31.12.2021 | Vyroční zpráva 2021 (pdf) |
31.12.2020 | Vyroční zpráva 2020 (pdf) |
01.01.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
28.04.2023 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
19.07.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Blockchain otevřený podílový fond je: 776 379 893 Kč
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
20.06.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
12.09.2023 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
02.05.2023 | Oznámení pro investory (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
26.03.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
10.02.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu a podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I je: 176 850 760 Kč
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
04.11.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
01.07.2023 | Statut podfondu (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
14.04.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
14.04.2022 | výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) |
14.04.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IAP (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA C (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA B (pdf) |
13.11.2024 | Sdělení klíčových informací - IA AZ EUR (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA AZ EUR (pdf) |
13.11.2024 | Sdělení klíčových informací - IA Insti EUR (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA Insti EUR (pdf) |
13.11.2024 | Sdělení klíčových informací - IA A EUR (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA A EUR (pdf) |
13.11.2024 | Sdělení klíčových informací - IA A CZK (pdf) |
13.11.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií IA A CZK (pdf) |
12.11.2024 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
25.10.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
27.06.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2023 1 427,378 Kč/akcie po auditu 31.12.2022 1 346,5833 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 1 270,3616 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 1 013,5198 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 965,380 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 1 045,8506 Kč/akcie po auditu 30.06.2018 936,0539 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 1 000,000 Kč/akcie po auditu -
Členové výboru pro audit
Výbor pro audit: Předsedkyně výboru pro audit Mgr. Pavla Henzelová; Místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tatána Cieslarová, FCCA; Členka výboru pro audit Jana Krzemieňová
Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníHistorická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.09.2024 | Historická výkonnost (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
30.06.2023 | Stanovy příloha č 1 k pozvánce (pdf) |
30.06.2023 | Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf) |
31.12.2022 | Vyroční zpráva 2022 (pdf) |
31.08.2022 | Pozvánka na valnou hromadu (pdf) |
01.08.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
05.08.2020 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva 2023/2024 (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
01.03.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Thein Private Equity, podfond Industry je: 503 651 298 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva 2023/2024 (pdf) |
26.06.2024 | Statut podfondu (pdf) |
06.11.2023 | Sdělení klíčových informací třída IAV EUR (pdf) |
06.11.2023 | Sdělení klíčových informací třída IAV (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
13.02.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV EUR (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
10.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
26.10.2023 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva (pdf) |
22.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
22.11.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
22.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
22.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
22.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
09.11.2023 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
31.10.2024 | Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
01.06.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE je: 2 616 430,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
21.07.2023 | Statut podfondu (pdf) |
25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) |
25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf) |
11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf) |
11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf) |
11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
22.09.2023 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání podílových listů (pdf) |
22.09.2021 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf) |
22.09.2021 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf) |
07.03.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva 2023/2024 (pdf) |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
24.08.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu ViDa Capital, podfond All Seasons je: 171 355 423 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
25.09.2024 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
25.09.2024 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
25.09.2024 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
30.06.2024 | Výroční zpráva 2023/2024 (pdf) |
19.07.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
03.07.2023 | Statut podfondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva 2023 (pdf) |
11.12.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií Z (pdf) |
06.09.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
11.04.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
20.01.2022 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
13.11.2024 | Statut podfondu (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
11.05.2022 | Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
11.05.2022 | Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
28.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
28.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.11.2024 | Statut podfondu (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
01.02.2024 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
01.02.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
01.02.2024 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu YNVESTIGO otevřený podílový fond je: 83 173 821,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
30.06.2024 | Výroční zpráva (pdf) |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
30.06.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
27.12.2022 | Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf) |
27.12.2022 | Sdělení klíčových informací - investiční třída B (pdf) |
30.06.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
05.05.2021 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |