Povinné informace

Povinné informace
  • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



Korporátní informace

K datu Dokument
01.06.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
01.06.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
06.05.2019 Aktualizace informačního memoranda o ochraně osobních údajů (pdf)
14.12.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



Korporátní informace

K datu Dokument
31.03.2021 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf)
30.03.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy tř. A (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory

    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.

    Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete zde.



Korporátní informace

K datu Dokument
01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
30.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
30.04.2018 Výroční zpráva 2017 (pdf)
  • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



Korporátní informace

K datu Dokument
15.09.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
  • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



Korporátní informace

K datu Dokument
13.05.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
13.05.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
  • Informace pro investory

    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



Korporátní informace

K datu Dokument
13.05.2021 Výroční zpráva 2020 - Oznámení (pdf)
05.02.2021 Sdělení klíčových informací (pdf)
30.06.2020 Průvodní dopis k pololetní zprávě 2020 (pdf)
30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
25.06.2020 Statut fondu (pdf)
31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
  • Informace pro investory
    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    NAV
    Datum Hodnota Poznámka
    31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu
    31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu
    31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu
  • Členové výboru pro audit
    Seznam členů výboru pro audit:
    • Předseda výboru pro audit
      Ing. Vít Vařeka
      nar. 14.1.1963
      bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

    • Člen výboru pro audit
      Ing. Michal Bečvář
      nar. 17.1.1980
      bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

    • Člen výboru pro audit
      Ing. Petr Janoušek
      nar. 22.2.1973
      bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    19.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
    29.12.2020 Změna stanov NZ 382-2020 (pdf)
    29.12.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
    15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
    15.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
    20.03.2020 Statut fondu (pdf)
    31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
    05.12.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
    01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
    31.12.2018 Vyroční zpráva 2018 (pdf)
    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    30.12.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
    26.11.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
    01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
    27.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    04.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    04.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    04.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    01.09.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
    01.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    27.07.2018 Plná moc (pdf)
    27.07.2018 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    • Členové výboru pro audit
      Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek.



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    02.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    02.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    02.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
    01.12.2015 Rozhodnutí statutárního ředitele Společnosti (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

    • Členové výboru pro audit
      Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Bohumil Pavlica, Luděk Palata, Zdeněk Lepka.



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    01.10.2019 Politika výkonu hlasovacích práv (pdf)
    07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
    31.10.2015 Čtvrtletní zpráva (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    09.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    28.08.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    11.03.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
    23.02.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    22.02.2016 Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)
    01.10.2015 Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    30.12.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    16.09.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    20.05.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    04.09.2018 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    01.09.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
    01.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    30.09.2020 Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
    20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B (pdf)
    20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
    20.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
    12.08.2020 Oznámení statutárního orgánu obchodní společnosti o nedobrovolné veřejné dražbě (pdf)
    28.07.2020 Plná moc k zastupování na valné hromadě 2020 (pdf)
    28.07.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
    23.06.2020 Rozhodnutí statutárního orgánu Fondu o prohlášení akcií za neplatné (pdf)
    23.06.2020 Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě 2020 (pdf)
    23.06.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
    16.06.2020 Opakovaná výzva k předložení akcií (pdf)
    01.01.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf)
    01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
    30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací - PI CZK (pdf)
    30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací - FI CZK (pdf)
    02.10.2019 Opakovaná výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
    27.06.2019 Výzva k předložení akcií za účelem jejich výměny (pdf)
    28.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
    28.05.2019 Plná moc (pdf)
    28.05.2019 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    02.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    02.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    02.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    09.04.2019 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
    01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída PI EUR (pdf)
    01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída PI CZK (pdf)
    01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída FI EUR (pdf)
    01.12.2018 Výzva k úpisu investičních akcií třída FI CZK (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI CZK (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie FI EUR (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI EUR (pdf)
    02.07.2018 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie PI CZK (pdf)
    25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    02.04.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
    02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    02.12.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
    02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    31.10.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    02.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
    02.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
    13.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    03.05.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    02.12.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



    Korporátní informace

    K datu Dokument
    20.11.2020 Rozhodnutí o delistaci - NZ (pdf)
    20.11.2020 Vnitřní informace - delistace akcií z BCPP (pdf)
    14.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
    31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
    30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
    • Informace pro investory
      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
    • Členové výboru pro audit
      Seznam členů výboru pro audit:
      • Předseda výboru pro audit
        Ing. Vít Vařeka
        nar. 14.1.1963
        bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

      • Člen výboru pro audit
        Ing. Michal Bečvář
        nar. 17.1.1980
        bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

      • Člen výboru pro audit
        Ing. Petr Janoušek
        nar. 22.2.1973
        bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



      Korporátní informace

      K datu Dokument
      30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
      18.09.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
      31.03.2020 Zpráva o odměňování (pdf)
      31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
      07.10.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
      01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
      01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
      25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
      18.06.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
      20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
      20.12.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
      14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
      01.04.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
      31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
      • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

        NAV
        Datum Hodnota Poznámka
        30.06.2019 1 119,994 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2018 1 122,982 Kč/akcie po auditu
        30.6.2018 989,015 Kč/akcie po auditu
        31.12.2017 987,093 Kč/akcie bez auditu
        30.6.2017 990,792 Kč/akcie po auditu



      Korporátní informace

      K datu Dokument
      30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
      29.09.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
      31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
      16.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
      02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
      02.01.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
      13.08.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
      30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
      02.01.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
      03.11.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
      • Informace pro investory
        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
        NAV
        Datum Hodnota Poznámka
        31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu
        31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu
        30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu
        30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu
        30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu
        31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu
        31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu
        8 273,5575 Kč/akcie bez auditu
      • Členové výboru pro audit
        Seznam členů výboru pro audit:
        • Předseda výboru pro audit
          Ing. Vít Vařeka
          nar. 14.1.1963
          bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

        • Člen výboru pro audit
          Ing. Michal Bečvář
          nar. 17.1.1980
          bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

        • Člen výboru pro audit
          Ing. Petr Janoušek
          nar. 22.2.1973
          bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



        Korporátní informace

        K datu Dokument
        30.12.2020 Informace k výroční zprávě 2020 (pdf)
        30.12.2020 NZ 1566/2020 (pdf)
        15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
        30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
        20.03.2020 Statut fondu (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
        31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
        12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
        01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
        30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
        25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
        30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
        29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
        14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
        30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
        29.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
        24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
        31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
        30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
        30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
        13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
        31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
        31.03.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
        • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
        • Členové výboru pro audit

          Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.



        Korporátní informace

        K datu Dokument
        07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
        18.03.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
        18.03.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
        18.03.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
        14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
        30.08.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
        31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
        31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
        • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
          NAV
          Datum Hodnota Poznámka
          30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu
          31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu
          30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu
          31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu
          28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu
          31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu
          30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu
          31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu
          30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu
          31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu
          31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu
          30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu
          31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu
          30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu
          29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu
          28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu
          31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu
        • Členové výboru pro audit
          Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.



        Korporátní informace

        K datu Dokument
        27.04.2021 Statut fondu (pdf)
        31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
        30.10.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
        30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
        31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
        18.09.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
        30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
        31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
        07.09.2018 Aktualizované sdělení klíčových (pdf)
        30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
        04.05.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
        31.12.2017 Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf)
        31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
        • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



        Korporátní informace

        K datu Dokument
        06.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
        07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
        01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
        01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
        01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
        27.11.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
        15.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
        30.08.2018 Plná moc (pdf)
        30.08.2018 Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf)
        27.07.2018 Plná moc (pdf)
        27.07.2018 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
        02.07.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
        25.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
        • Informace pro investory
          Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

          Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html

          NAV
          Datum Hodnota Poznámka
          31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu
          31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu
          31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu
          30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie po auditu
          31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu
          30.6.2017 635 546,842 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2016 630 632,323 Kč/akcie bez auditu
          30.9.2016 575 798,343 Kč/akcie bez auditu
          30.6.2016 573 037,502 Kč/akcie bez auditu
          31.3.2016 574 026,766 Kč/akcie bez auditu
          31.12.2015 570 580,571 Kč/akcie po auditu
          16.12.2015 538 572,771 Kč/akcie bez auditu
        • Členové výboru pro audit
          Seznam členů výboru pro audit:
          • Předseda výboru pro audit
            Ing. Vít Vařeka
            nar. 14.1.1963
            bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

          • Člen výboru pro audit
            Ing. Michal Bečvář
            nar. 17.1.1980
            bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

          • Člen výboru pro audit
            Ing. Petr Janoušek
            nar. 22.2.1973
            bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          12.01.2021 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
          31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
          01.12.2020 Statut fondu (pdf)
          29.10.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
          30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
          29.06.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
          25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
          31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
          31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
          03.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
          01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
          01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
          30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
          28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
          02.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
          14.02.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
          31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
          30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
          18.05.2018 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
          18.05.2018 Návrh statutárního orgánu (pdf)
          18.05.2018 Plná moc (pdf)
          18.05.2018 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
          14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
          30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
          30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
          24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
          31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
          30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
          28.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
          24.05.2016 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
          13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
          31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
          30.11.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          14.08.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          12.04.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          13.05.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          13.05.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
          15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
          21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



          Korporátní informace

          K datu Dokument
          15.05.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
          30.09.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
          • Informace pro investory
            Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
            NAV
            Datum Hodnota Poznámka
            31.12.2020 2085 505,806 Kč/akcie po auditu
            31.12.2019 1494 572,887 Kč/akcie po auditu
            31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu
            30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu
            31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu
            30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu
            30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu
            31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu
            31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu
            10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu
          • Členové výboru pro audit
            Seznam členů výboru pro audit:
            • Předseda výboru pro audit
              Ing. Vít Vařeka
              nar. 14.1.1963
              bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

            • Člen výboru pro audit
              Ing. Michal Bečvář
              nar. 17.1.1980
              bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

            • Člen výboru pro audit
              Ing. Petr Janoušek
              nar. 22.2.1973
              bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            21.04.2021 Politika odměňování 2021 (pdf)
            31.12.2020 Zpráva o odměňování 2020 (pdf)
            31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
            15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
            15.09.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
            30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
            31.12.2019 Zpráva o odměňování 2019 (pdf)
            31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
            12.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
            02.09.2019 Statut fondu (pdf)
            30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
            30.05.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
            31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
            30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
            25.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
            21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
            31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
            31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
            14.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
            13.12.2017 Notářský zápis (pdf)
            30.06.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
            30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
            30.06.2017 Oznámení emitenta (pdf)
            31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
            21.12.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
            30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
            20.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
            31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
            31.08.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
            01.05.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
            01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
            31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            14.04.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
            01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
            01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
            08.04.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            01.05.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
            01.05.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            01.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf)
            01.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
            01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
            01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
            01.03.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
            01.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf)
            29.12.2020 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
            29.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            23.04.2021 Návrh úplného znění stanov (pdf)
            23.04.2021 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
            04.02.2021 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
            22.10.2020 Projekt přeměny (pdf)
            22.10.2020 Oznámení podílníkům (pdf)
            22.10.2020 Rozhodnutí obhospodařovatele (pdf)
            21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
            31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
            31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
            31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            31.05.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



            Korporátní informace

            K datu Dokument
            02.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
            10.11.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
            03.02.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf)
            26.09.2019 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
            • Informace pro investory
              Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
              NAV
              Datum Hodnota Poznámka
              31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu
              31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu
              31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu
              30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu
              31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu
              30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu
              31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu
              30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu
              30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu
              1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu
            • Členové výboru pro audit
              Seznam členů výboru pro audit:
              • Předseda výboru pro audit
                Ing. Vít Vařeka
                nar. 14.1.1963
                bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

              • Člen výboru pro audit
                Ing. Michal Bečvář
                nar. 17.1.1980
                bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

              • Člen výboru pro audit
                Ing. Petr Janoušek
                nar. 22.2.1973
                bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



              Korporátní informace

              K datu Dokument
              01.05.2021 Statut fondu (pdf)
              31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
              30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
              31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
              05.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf)
              30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
              17.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
              02.01.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
              31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
              30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
              31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
              31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
              30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
              31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
              30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
              13.05.2016 Mezitímní zpráva 2016 (pdf)
              27.04.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
              31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
              • Informace pro investory
                Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



              Korporátní informace

              K datu Dokument
              29.03.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
              01.02.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
              01.02.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf)
              01.02.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
              14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
              (pdf)
              • Informace pro investory
                Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



              Korporátní informace

              K datu Dokument
              25.05.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
              30.12.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
              01.02.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf)
              01.02.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf)
              02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
              01.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
              02.01.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
              • Informace pro investory

                Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

                Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz

                NAV
                Datum Hodnota Poznámka
                31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu
                31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu
                31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu
                19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu
                31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu
                30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu
                31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu
                30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
              • Členové výboru pro audit
                Seznam členů výboru pro audit:
                • Předseda výboru pro audit
                  Ing. Vít Vařeka
                  nar. 14.1.1963
                  bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

                • Člen výboru pro audit
                  Ing. Michal Bečvář
                  nar. 17.1.1980
                  bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

                • Člen výboru pro audit
                  Ing. Petr Janoušek
                  nar. 22.2.1973
                  bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



                Korporátní informace

                K datu Dokument
                28.04.2021 Oznámení o pozdějším vyhotovení Výroční zprávy (pdf)
                02.12.2020 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
                27.10.2020 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
                30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                25.06.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
                31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                11.11.2019 Statut fondu (pdf)
                01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
                13.08.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
                01.07.2019 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
                30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                28.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
                01.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf)
                01.05.2019 Návrh statutárního orgánu - rozdělení zisku, resp. úhradu ztráty (pdf)
                14.02.2019 Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
                31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
                28.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
                14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                15.03.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf)
                31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf)
                20.12.2017 Notářský zápis - rozhodnutí valné hromady (pdf)
                30.04.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
                08.09.2016 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
                • Informace pro investory
                  Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                • Členové výboru pro audit
                  Seznam členů výboru pro audit:
                  • Předseda výboru pro audit
                    Ing. Vít Vařeka
                    nar. 14.1.1963
                    bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

                  • Člen výboru pro audit
                    Ing. Michal Bečvář
                    nar. 17.1.1980
                    bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

                  • Člen výboru pro audit
                    Ing. Petr Janoušek
                    nar. 22.2.1973
                    bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



                  Korporátní informace

                  K datu Dokument
                  25.09.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
                  31.07.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
                  27.07.2020 Informace o snížení počtu akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP (pdf)
                  30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                  31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                  31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                  29.10.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
                  01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                  01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
                  06.08.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
                  30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                  07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
                  31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                  14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                  23.06.2017 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf)
                  • Informace pro investory
                    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                    NAV
                    Datum Hodnota Poznámka
                    31.07.2020 953,333 Kč/akcie bez auditu
                    31.03.2020 959,268 Kč/akcie bez auditu
                    31.12.2019 936,3188 CZK po auditu
                    30.06.2019 913,097 CZK před auditem
                    31.12.2018 912,183 CZK po auditu
                    30.06.2018 898,067 CZK po auditu
                    18.06.2018 870,035 CZK po auditu
                    31.12.2017 1 000,000 CZK po auditu
                    11.10.2017 1 000,000 CZK po auditu
                    30.09.2017 993,273 CZK po auditu
                    04.07.2017 1 000,000 CZK po auditu



                  Korporátní informace

                  K datu Dokument
                  14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
                  30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                  31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                  30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                  31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                  05.09.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
                  30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
                  (pdf)
                  • Informace pro investory
                    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                  Korporátní informace

                  K datu Dokument
                  20.05.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
                  21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
                  31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
                  31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
                  • Informace pro investory
                    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                  Korporátní informace

                  K datu Dokument
                  20.05.2020 Sdělení klíčových informací (pdf)
                  21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                  31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
                  31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
                  31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
                  • Informace pro investory
                    Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                    NAV
                    Datum Hodnota Poznámka
                    31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu
                    31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu
                    31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu
                    30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu
                    31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu
                    30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu
                    30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu
                    31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu
                    31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu
                    6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu
                  • Členové výboru pro audit
                    Seznam členů výboru pro audit:
                    • Předseda výboru pro audit
                      Ing. Vít Vařeka
                      nar. 14.1.1963
                      bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

                    • Člen výboru pro audit
                      Ing. Michal Bečvář
                      nar. 17.1.1980
                      bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

                    • Člen výboru pro audit
                      Ing. Petr Janoušek
                      nar. 22.2.1973
                      bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
                    16.12.2020 NZ-868-2020 (pdf)
                    19.08.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
                    10.08.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
                    08.07.2020 Pozvánka na valnou hromadu (pdf)
                    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                    31.12.2019 Výroční zpráva k 31. 12. 2019 (pdf)
                    31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                    01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
                    17.09.2019 Statut fondu (pdf)
                    01.07.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
                    01.07.2019 Výroční zpráva k 1.7. 2019 (pdf)
                    01.07.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                    30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                    27.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf)
                    31.12.2018 Zpráva o odměňování (pdf)
                    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
                    29.06.2018 Zápis z valné hromady (pdf)
                    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf)
                    30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
                    30.03.2017 NZ 1378/2017 (pdf)
                    24.02.2017 Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf)
                    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
                    30.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
                    30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
                    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
                    31.03.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    14.08.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
                    10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
                    10.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf)
                    10.03.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    17.08.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf)
                    01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                    • Členové výboru pro audit
                      Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že s účinky od 25. 2. 2020 se AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, stala obhospodařovatelem a tedy i statutárním ředitelem Fondu



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf)
                    13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf)
                    13.07.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
                    05.06.2020 Oznámení o zrušení pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
                    29.04.2020 Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf)
                    14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída C (pdf)
                    14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída B (pdf)
                    14.04.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
                    31.03.2020 Pozvánka na valnou hromadu per rollam (pdf)
                    25.02.2020 Informační memorandum GDPR (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    03.05.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

                      NAV
                      Datum Hodnota Poznámka
                      31.12.2020 30 358,078 Kč/akcie po auditu
                      31.12.2019 27 348,227 Kč/akcie po auditu
                      31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu
                      30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu
                      30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu
                      31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu
                      30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu
                      30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu
                      31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu
                      31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu
                      30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu

                    • Členové výboru pro audit
                      Členové výboru pro audit jsou Ing.Dagmar Kulišová, Ing. Taána Cieslarová, Gabriela Kropová.



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. C (pdf)
                    01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. B (pdf)
                    01.01.2021 Aktualizace sdělení klíčových informací - tř. A (pdf)
                    31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf)
                    15.12.2020 Statut fondu (pdf)
                    30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                    31.12.2019 Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf)
                    31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                    30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 + doplnění (pdf)
                    31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                    30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf)
                    21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                    26.04.2018 Oznámení emitenta (pdf)
                    31.12.2017 Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf)
                    06.12.2017 Oznámení emitenta (pdf)
                    06.12.2017 Notářský zápis (pdf)
                    26.10.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf)
                    25.10.2017 Oznámení emitenta (pdf)
                    09.10.2017 Zápis z valné hromady (pdf)
                    30.06.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf)
                    31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf)
                    30.06.2016 Pololetní zpráva 2016 (pdf)
                    20.06.2016 Zápis z valné hromady (pdf)
                    31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf)
                    30.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                    • Členové výboru pro audit
                      Vstup do likvidace k 2.9.2020.



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    12.08.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    22.09.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf)
                    22.09.2020 Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf)
                    01.04.2019 Sdělení klíčových informací (pdf)
                    • Informace pro investory
                      html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    • Informace pro investory
                      html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    03.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf)
                    03.05.2021 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
                    • Informace pro investory
                      html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    03.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    08.01.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                    Korporátní informace

                    K datu Dokument
                    27.07.2020 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf)
                    27.07.2020 Sdělení klíčových informací třída A (pdf)
                    07.02.2019 Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf)
                    • Informace pro investory
                      Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
                    • Členové výboru pro audit
                      Seznam členů výboru pro audit:
                      • Předseda výboru pro audit
                        Ing. Vít Vařeka
                        nar. 14.1.1963
                        bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4

                      • Člen výboru pro audit
                        Ing. Michal Bečvář
                        nar. 17.1.1980
                        bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4

                      • Člen výboru pro audit
                        Ing. Petr Janoušek
                        nar. 22.2.1973
                        bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno



                      Korporátní informace

                      K datu Dokument
                      23.09.2020 Informace o snížení emise akcií (pdf)
                      31.07.2020 Zápis z valné hromady (pdf)
                      30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                      14.01.2020 Významná transakce (pdf)
                      31.12.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                      27.11.2019 Významná transakce (pdf)
                      09.10.2019 Významná transakce (pdf)
                      01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf)
                      01.10.2019 Politika odměňování (pdf)
                      06.08.2019 Informace o snížení počtu akcií (pdf)
                      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                      27.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf)
                      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                      14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf)
                      • Informace pro investory
                        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení

                        NAV
                        Datum Hodnota Poznámka
                        30.06.2020 1 064,480 Kč/akcie bez auditu
                        31.12.2019 1 002,567 Kč/akcie po auditu
                        30.06.2019 1 001,768 Kč/akcie bez auditu
                        31.12.2018 989,013 Kč/akcie po auditu
                        30.06.2018 928,608 Kč/akcie bez auditu
                        18.06.2018 901,068 Kč/akcie bez auditu
                        31.12.2017 901,068 Kč/akcie po auditu
                        08.11.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
                        09.10.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
                        30.09.2017 993,4467 Kč/akcie bez auditu
                        03.07.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu



                      Korporátní informace

                      K datu Dokument
                      14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
                      30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf)
                      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                      30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf)
                      29.05.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf)
                      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                      08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
                      (pdf)
                      • Informace pro investory
                        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                      Korporátní informace

                      K datu Dokument
                      14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
                      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                      28.11.2019 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
                      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                      08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
                      (pdf)
                      • Informace pro investory
                        Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení



                      Korporátní informace

                      K datu Dokument
                      14.10.2020 Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf)
                      31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf)
                      31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf)
                      08.10.2018 Sdělení klíčových informací (pdf)
                      (pdf)