Povinné informace
Povinné informace
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 17.06.2021 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 17.06.2021 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 14.12.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 03.05.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.03.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 28.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete zde.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Alethes, podfond Value je: 180 866 137,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 30.06.2022 | Historická výkonnost (pdf) |
| 02.03.2022 | Aktualizace Sdělení klíčových informací - investiční akcie A (pdf) |
| 30.09.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 01.12.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 29.12.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 18.11.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 2,9329 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 2,8688 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 09.06.2023 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.05.2018 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.03.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 17.12.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 17.12.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.03.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 20.01.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.08.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.11.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 02.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 30.08.2021 | Sdělení klíčových informací IA (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.08.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 30.09.2022 | Oznámení investorům (pdf) |
| 30.09.2022 | Statut podfondu (pdf) |
| 31.12.2021 | Rozhodnutí o delistaci (pdf) |
| 23.12.2021 | Pololetní zpráva 2021 (pdf) |
| 14.06.2021 | Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf) |
| 25.05.2021 | Statut podfondu účinný od 25. 5. 2021 (pdf) |
| 31.03.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
| 30.09.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 29.09.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 31.03.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 16.12.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 02.01.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 02.01.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 13.08.2018 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 02.01.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 03.11.2017 | Pololetní zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.06.2023 111 649,1640 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 110 201,9797 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 108 012,0892 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu 8 273,5575 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 18.03.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 18.03.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 18.03.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 30.08.2016 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 25.11.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.08.2023 | Sdělení klíčových informací - (pdf) |
| 25.02.2022 | Sdělení klíčových informací - (pdf) |
| 29.10.2020 | Sdělení klíčových informací - (pdf) |
| 29.07.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 25.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 12.03.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 12.03.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.09.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 374,8281 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 319,164 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 324,9377 Kč/akcie bez auditu 31.12.2019 347,685 Kč/akcie bez auditu 30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu 31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu 30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu 31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu 28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu 31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu 30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu 31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu 30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu 31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu 31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu 30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu 31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu 30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu 29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu 28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu 31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 05.01.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf) |
| 30.06.2022 | Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf) |
| 31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf) |
| 23.07.2021 | Statut fondu (pdf) |
| 30.06.2021 | Pololetní zpráva 2021 (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.10.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 18.09.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 07.09.2018 | Aktualizované sdělení klíčových (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 04.05.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2017 | Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 44 995,939 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 36 732,7554 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 635 546,842 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.04.2022 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 23.02.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 22.02.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 12.04.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond ARTEFIN je: 19 467 584,- Kč
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.06.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 22.05.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) |
| 05.04.2023 | Statut podfondu (pdf) |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 15.03.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 09.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 09.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 09.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond HYDROGEN 1 je: 8 450 976 USD
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 31.03.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 23.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 23.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 23.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 30.09.2022 | Oznámení investorům (pdf) |
| 30.09.2022 | Statut podfondu (pdf) |
| 19.11.2020 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
| 19.11.2020 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 30.09.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 01.09.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 01.09.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
| 18.06.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf) |
| 18.06.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 je: 212 141 546,- Kč
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.06.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 28.03.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 24.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 24.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 16.09.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída I (pdf) |
| 16.09.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 16.09.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 16.09.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 16.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 16.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída I (pdf) |
| 31.12.2021 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 16.06.2021 | Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 16.06.2021 | Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 29.06.2023 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 29.12.2022 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
| 01.10.2021 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na https://www.ifis.cz/investori/
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
| 19.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 19.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 12.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 15.05.2020 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 30.09.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 30.06.2023 3 812 093,9817 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 3 494 004,0716 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 2 763 136,4994 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 2085 505,806 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 1494 572,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu 10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 24.02.2022 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 27.03.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 04.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií C (pdf) |
| 03.01.2022 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIAL RENTAL je: 34 650 122,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) |
| 30.06.2022 | Historická výkonnost (pdf) |
| 01.05.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) |
| 01.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 01.03.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 29.12.2020 | Sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 29.12.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
| 26.01.2023 | Prohlášení k PRIIPs KID (pdf) |
| 04.01.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.06.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
| 14.06.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 25.10.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 19.09.2023 | Ukončení soudního sporu se společností Venator (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 20.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 20.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 20.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 20.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Y (pdf) |
| 19.05.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T ORBIT SICAV, a.s. je: 1 027 447 023,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 26.05.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 26.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 26.05.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 18.01.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) |
| 14.11.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 14.11.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 11.10.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída H (pdf) |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída I (pdf) |
| 23.03.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 23.03.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída EUR H (pdf) |
| 21.11.2022 | Rozhodnutí statutárního orgánu (pdf) |
| 20.06.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída EUR I (pdf) |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída CZK I (pdf) |
| 01.01.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 20.07.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Thein, podfond Digital je: 584 051 159 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.06.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 24.01.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 08.08.2022 | Pozvánka na valnou hromadu (pdf) |
| 22.07.2022 | Oznámení investorům (pdf) |
| 30.06.2022 | Sdělení klíčových informací - třída IAA CK (pdf) |
| 30.06.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA EUR (pdf) |
| 30.06.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA CZK (pdf) |
| 30.06.2022 | Sdělení klíčových informací - třída IAA EUR (pdf) |
| 31.12.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 31.05.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II je: 784 329 597,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 01.12.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 30.11.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 21.07.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 31.03.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
| 03.02.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 05.09.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 14.07.2023 | Výzva k úpisu tř. Y (pdf) |
| 17.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 17.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Y (pdf) |
| 17.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 17.05.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 17.05.2023 | Výzva k úpisu tř. Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 24.01.2023 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 04.09.2023 | Statut podfondu (pdf) |
| 08.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 26.10.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 64 916,6162 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 60 374,9492 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu 1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.09.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu MaeG Investment, podfond Industry je: 114 685 517,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.09.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 04.08.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.09.2021 | Výroční zpráva (pdf) |
| 02.01.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 1,1225 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 1,063 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu 19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu 31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 15.06.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 25.01.2022 | Statut fondu (pdf) |
| 02.12.2021 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 02.12.2021 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 02.12.2021 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 09.06.2021 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída Z1 (pdf) |
| 01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída V (pdf) |
| 01.09.2021 | Sdělení klíčových informací - třída P (pdf) |
| 01.06.2021 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument | 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 27.04.2022 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument | 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 31.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 23.05.2022 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 04.01.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.06.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 11 442,5252 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 10 956,625 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu 6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.03.2023 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Pardubice Retail Fund SICAV a.s., podfond A je: 1 206 328 293,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 22.06.2023 | Statutu podfondu (pdf) |
| 24.03.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 24.03.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 24.03.2023 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třída Z (pdf) |
| 24.03.2023 | Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.09.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 01.09.2022 | Statut fondu (pdf) |
| 01.09.2022 | Statut fondu (pdf) |
| 14.08.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 18.07.2019 | Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) |
| Statut podfondu (pdf) | |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu PORTIVA, podfond WATT & YIELD je: 596 120 981,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.03.2023 | Statut podfondu (pdf) |
| 01.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 01.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 30.06.2022 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 30.06.2021 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf) |
| 10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
| 30.06.2020 | Vyroční zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 01.12.2022 | Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení vystupní srážky (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je: 2 250 704 395,12,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.01.2023 | Statutu podfondu (pdf) |
| 01.01.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) |
| 01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída M (pdf) |
| 01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 01.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída M (pdf) |
| 01.01.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 01.01.2022 | Sdělení klíčových informací - třída M (pdf) |
| 31.12.2021 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 31.12.2020 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 01.01.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu RENDIT SICAV, a.s. je: 121 045 774,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 25.07.2023 | MZP Rozhodnutí obhospodařovatele - změna pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf) |
| 30.06.2023 | Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) |
| 01.04.2023 | Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf) |
| 01.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 01.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 15.04.2022 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
| 15.04.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 15.04.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.12.2021 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 31.12.2020 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 31.12.2019 | Vyroční zpráva (pdf) |
| 28.05.2018 | Informační memorandum (pdf) |
| (pdf) | |
| (pdf) | |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Blockchain otevřený podílový fond je: 921 863 760,- Kč
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.09.2023 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 01.07.2022 | Statut podílového fondu (pdf) |
| 31.12.2021 | Výroční zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.04.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
| 11.04.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 11.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
| 11.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 11.08.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 28.03.2022 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu a podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I je: 121 446 753 Kč
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.07.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 30.06.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 10.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
| 10.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 10.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 14.04.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 14.04.2022 | výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) |
| 14.04.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.10.2021 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 25.08.2021 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.10.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 12.10.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 12.10.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 31.03.2023 | Statut fondu a podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. je: 78 829 953,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 18.08.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 18.08.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 31.03.2023 | Statut fondu a podfondu (pdf) |
| 10.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 10.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 10.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 07.02.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 07.02.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 07.02.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 16.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 53 585,483 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 49 496,713 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 30 358,078 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 27 348,227 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu 30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu 30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Výbor pro audit: Předsedkyně výboru pro audit Mgr. Pavla Henzelová; Místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tatána Cieslarová, FCCA; Členka výboru pro audit Jana Krzemieňová
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.08.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.07.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 17.07.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 30.06.2023 | Stanovy příloha č 1 k pozvánce (pdf) |
| 30.06.2023 | Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf) |
| 30.06.2023 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
| 26.05.2023 | Výroční zpráva 2022 (pdf) |
| 03.11.2022 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 04.10.2022 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie (pdf) |
| 31.08.2022 | Pozvánka na valnou hromadu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 17.01.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.10.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Thein Private Equity, podfond Industry je: 224 063 257,48 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.08.2023 | Statut podfondu (pdf) |
| 31.03.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 23.03.2023 | Sdělení klíčových informací - třída IAV EUR (pdf) |
| 13.02.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV EUR (pdf) |
| 31.10.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
| 01.09.2022 | Sdělení klíčových informací IAZ (pdf) |
| 01.09.2022 | Sdělení klíčových informací - třída IAV (pdf) |
| 10.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 05.01.2022 | Statut fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE je: 2 193 647,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.07.2023 | Statut podfondu (pdf) |
| 25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) |
| 25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) |
| 25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) |
| 25.04.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.03.2023 | Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 22.09.2021 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf) |
| 22.09.2021 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf) |
| 07.03.2019 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 03.07.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.10.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu ViDa Capital, podfond All Seasons je: 132 230 890 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 19.07.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 03.07.2023 | Statut fondu (pdf) |
| 31.05.2023 | Historická výkonnost (pdf) |
| 15.02.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
| 15.02.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 31.10.2022 | Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) |
| 09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
| 09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu a podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Realitní podfond Ydeal je: 74 044 716,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
| 07.06.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 11.05.2022 | Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 11.05.2022 | Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 11.05.2022 | Aktualizace Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 28.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 28.01.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu YNVESTIGO otevřený podílový fond je: 988 901,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 27.12.2022 | Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf) |
| 27.12.2022 | Sdělení klíčových informací - investiční třída B (pdf) |
| 07.12.2022 | Statut fondu (pdf) |
| 30.06.2022 | Výroční zpráva (pdf) |