Povinné informace
Povinné informace
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 17.06.2021 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
| 17.06.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 01.06.2020 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
| 01.06.2020 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 06.05.2019 | Aktualizace informačního memoranda o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 14.12.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2021 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
| 30.03.2020 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy tř. A (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete zde.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 20.05.2019 | Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 30.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 30.04.2018 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.01.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf) |
| 31.12.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 11.12.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf) |
| 01.12.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 07.10.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 05.03.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací IA třída A (pdf) |
| 30.04.2018 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
| 05.03.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 29.12.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 15.09.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 13.05.2021 | Výroční zpráva 2020 - Oznámení (pdf) |
| 05.02.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Průvodní dopis k pololetní zprávě 2020 (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 25.06.2020 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.06.2021 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 19.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 10.03.2021 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2020 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 29.12.2020 | Změna stanov NZ 382-2020 (pdf) |
| 29.12.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 15.09.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 15.06.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 31.12.2019 | Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 31.12.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 05.12.2019 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika odměňování (pdf) |
| 31.12.2018 | Vyroční zpráva 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.05.2021 | Informace o udržitelnosti (pdf) |
| 30.04.2021 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.12.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.04.2020 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 26.11.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 27.05.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 04.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 04.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 04.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 02.05.2019 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 01.09.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 01.09.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 27.07.2018 | Plná moc (pdf) |
| 27.07.2018 | Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf) |
| 02.07.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.05.2021 | Informace o udržitelnosti (pdf) |
| 30.04.2021 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.04.2020 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 02.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 02.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 02.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 30.04.2019 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 25.04.2018 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 01.12.2015 | Rozhodnutí statutárního ředitele Společnosti (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 30.04.2021 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 14.08.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie B (pdf) |
| 10.08.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 30.04.2020 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 02.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 30.04.2019 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 02.01.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf) |
| 02.01.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf) |
| 01.09.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 01.09.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 25.04.2018 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
| 02.01.2018 | Sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf) |
| 02.01.2018 | Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 01.10.2015 | Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Bohumil Pavlica, Luděk Palata, Zdeněk Lepka.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.05.2021 | Informace o udržitelnosti (pdf) |
| 30.04.2021 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.04.2020 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 30.04.2019 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 25.04.2018 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.10.2015 | Čtvrtletní zpráva (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 09.11.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 28.08.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 11.03.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 23.02.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 22.02.2016 | Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf) |
| 01.10.2015 | Rozhodnutí SŘ o podmínkách úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 30.12.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 16.09.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 20.05.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 04.09.2018 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.09.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 01.09.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 02.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 02.04.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 02.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 02.12.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 02.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 02.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.10.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 02.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 02.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 13.09.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 03.05.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 02.12.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 02.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 30.08.2021 | Sdělení klíčových informací IA (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 20.11.2020 | Rozhodnutí o delistaci - NZ (pdf) |
| 20.11.2020 | Vnitřní informace - delistace akcií z BCPP (pdf) |
| 14.09.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Doplnění Výroční zprávy 2019 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 + Doplnění k Výroční zprávě (pdf) |
| 30.06.2017 | Pololetní zpráva 2017 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 07.09.2021 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 25.05.2021 | Statut fondu účinný od 25. 5. 2021 (pdf) |
| 31.03.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
| 30.09.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 18.09.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 31.03.2020 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 31.03.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 07.10.2019 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 01.10.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika odměňování (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 25.06.2019 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 18.06.2019 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 20.05.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 20.12.2018 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 01.04.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.3.2021 1 162,944 Kč/akcie po auditu 31.3.2020 1 155,961 Kč/akcie po auditu 30.6.2019 1 119,994 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 1 122,982 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 989,015 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 987,093 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 990,792 Kč/akcie po auditu
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.06.2021 | Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf) |
| 25.05.2021 | Statut podfondu účinný od 25. 5. 2021 (pdf) |
| 31.03.2021 | Výroční zpráva 2021 (pdf) |
| 30.09.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 29.09.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 31.03.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 16.12.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 02.01.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 02.01.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 13.08.2018 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 02.01.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 03.11.2017 | Pololetní zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu 8 273,5575 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 18.03.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 18.03.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 18.03.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 30.08.2016 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 29.10.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 29.07.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 25.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.04.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 12.03.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 12.03.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.09.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu 31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu 30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu 31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu 28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu 31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu 30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu 31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu 30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu 31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu 31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu 30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu 31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu 30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu 29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu 28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu 31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 27.04.2021 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.10.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 18.09.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 07.09.2018 | Aktualizované sdělení klíčových (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 04.05.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2017 | Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 28.05.2021 | Informace o udržitelnosti (pdf) |
| 30.04.2021 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 06.11.2020 | Sdělění klíčových informací (pdf) |
| 06.11.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.04.2020 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 30.04.2019 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 27.11.2018 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
| 15.10.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.08.2018 | Plná moc (pdf) |
| 30.08.2018 | Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf) |
| 27.07.2018 | Plná moc (pdf) |
| 27.07.2018 | Pozvánka na řádnou valnou hromadu (pdf) |
| 02.07.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 25.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 635 546,842 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 630 632,323 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 575 798,343 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 573 037,502 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 574 026,766 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 570 580,571 Kč/akcie po auditu 16.12.2015 538 572,771 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.04.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 03.06.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.03.2021 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 19.11.2020 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
| 19.11.2020 | Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 15.09.2020 | Sdělení klíčových informací – IA třídy B (pdf) |
| 15.09.2020 | Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf) |
| 01.09.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 01.09.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) |
| 18.06.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf) |
| 18.06.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
| 04.06.2019 | Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 16.06.2021 | Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 16.06.2021 | Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 03.06.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 03.06.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 19.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 19.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 13.05.2020 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 13.05.2020 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 15.05.2020 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 30.09.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 2085 505,806 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 1494 572,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu 10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.04.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 08.04.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.05.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.05.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.05.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) |
| 01.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 01.03.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 01.03.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 29.12.2020 | Sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 29.12.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.05.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 02.12.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 10.11.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 03.02.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
| 26.09.2019 | Sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu 1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.05.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.05.2021 | Statut fondu (pdf) |
| 31.12.2020 | Výroční zpráva 2020 (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 05.12.2019 | Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 17.06.2019 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 02.01.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 + Doplnění k VZ (pdf) |
| 31.12.2017 | Výroční zpráva 2017 (pdf) |
| 30.06.2017 | Pololetní zpráva 2017 (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 30.06.2016 | Pololetní zpráva 2016 (pdf) |
| 13.05.2016 | Mezitímní zpráva 2016 (pdf) |
| 27.04.2016 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 29.03.2019 | Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) |
| 01.02.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.02.2019 | Zpráva o vztazích 2018 (pdf) |
| 01.02.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 19.05.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 25.05.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.12.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 01.02.2019 | Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) |
| 01.02.2019 | Účetní závěrka 2018 (pdf) |
| 02.01.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
| 01.10.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 02.01.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu 19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu 31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 25.09.2020 | Informace o snížení emise akcií (pdf) |
| 31.07.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 27.07.2020 | Informace o snížení počtu akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 29.10.2019 | Informace o snížení počtu akcií (pdf) |
| 01.10.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika odměňování (pdf) |
| 06.08.2019 | Informace o snížení počtu akcií (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 07.06.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 23.06.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.07.2020 953,333 Kč/akcie bez auditu 31.03.2020 959,268 Kč/akcie bez auditu 31.12.2019 936,3188 CZK po auditu 30.06.2019 913,097 CZK před auditem 31.12.2018 912,183 CZK po auditu 30.06.2018 898,067 CZK po auditu 18.06.2018 870,035 CZK po auditu 31.12.2017 1 000,000 CZK po auditu 11.10.2017 1 000,000 CZK po auditu 30.09.2017 993,273 CZK po auditu 04.07.2017 1 000,000 CZK po auditu
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.10.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 05.09.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2018 | Pololetní zpráva 2018 (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.06.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 20.05.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 21.06.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 20.05.2020 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| 21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
| 31.12.2016 | Výroční zpráva 2016 (pdf) |
| 31.12.2015 | Výroční zpráva 2015 (pdf) |
| 31.12.2014 | Výroční zpráva 2014 (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu 6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu a podfondu (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.08.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu a podfondu (pdf)
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf) |
| 10.03.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
| 10.03.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy A (pdf) |
| 10.03.2021 | Aktualizace sdělení klíčových informací - IA třídy B (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.08.2021 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 17.08.2020 | Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) |
| 01.01.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou informovat o skutečnosti, že s účinky od 25. 2. 2020 se AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 274 37 558, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, stala obhospodařovatelem a tedy i statutárním ředitelem Fondu
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 26.05.2021 | Statut fondu (pdf) |
| 15.04.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 15.04.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 14.04.2021 | Sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 13.07.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 13.07.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třídy C (pdf) |
| 13.07.2020 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 05.06.2020 | Oznámení o zrušení pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf) |
| 29.04.2020 | Oznámení o pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf) |
| 14.04.2020 | Sdělení klíčových informací třída C (pdf) |
| 14.04.2020 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 14.04.2020 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 31.03.2020 | Pozvánka na valnou hromadu per rollam (pdf) |
| 25.02.2020 | Informační memorandum GDPR (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 03.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 27.04.2021 | Statut podílového fondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2020 30 358,078 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 27 348,227 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu 30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu 30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Členové výboru pro audit jsou Ing.Dagmar Kulišová, Ing. Taána Cieslarová, Gabriela Kropová.
| Korporátní informace |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf) |
| 11.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Vstup do likvidace k 2.9.2020.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 12.08.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 22.09.2020 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf) |
| 22.09.2020 | Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf) |
| 01.04.2019 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 01.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 01.08.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
| 01.08.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 01.08.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
html: Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 24.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída B (pdf) |
| 24.05.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) |
| 03.05.2021 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 03.05.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) |
| 09.09.2021 | Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) |
| 09.09.2021 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 08.01.2019 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 31.12.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
| 27.07.2020 | Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) |
| 27.07.2020 | Sdělení klíčových informací třída A (pdf) |
| 07.02.2019 | Sdělení klíčových informací – IA třídy A (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Michal Bečvář
nar. 17.1.1980
bytem Fikerova 2169/2, 143 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 23.09.2020 | Informace o snížení emise akcií (pdf) |
| 31.07.2020 | Zápis z valné hromady (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 14.01.2020 | Významná transakce (pdf) |
| 31.12.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 27.11.2019 | Významná transakce (pdf) |
| 09.10.2019 | Významná transakce (pdf) |
| 01.10.2019 | Zpráva o odměňování (pdf) |
| 01.10.2019 | Politika odměňování (pdf) |
| 06.08.2019 | Informace o snížení počtu akcií (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 27.05.2019 | Zpráva kontrolního orgánu (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 30.06.2020 1 064,480 Kč/akcie bez auditu 31.12.2019 1 002,567 Kč/akcie po auditu 30.06.2019 1 001,768 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 989,013 Kč/akcie po auditu 30.06.2018 928,608 Kč/akcie bez auditu 18.06.2018 901,068 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 901,068 Kč/akcie po auditu 08.11.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu 09.10.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu 30.09.2017 993,4467 Kč/akcie bez auditu 03.07.2017 1 000,000 Kč/akcie bez auditu
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.10.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 30.06.2020 | Pololetní zpráva 2020 (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 30.06.2019 | Pololetní zpráva 2019 (pdf) |
| 29.05.2019 | Informace o nové emisi akcií (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 08.10.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.10.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 28.11.2019 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 08.10.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
| Korporátní informace |
| K datu | Dokument |
| 14.10.2020 | Aktualizace sdělení klíčových informací (pdf) |
| 31.12.2019 | Výroční zpráva 2019 (pdf) |
| 31.12.2018 | Výroční zpráva 2018 (pdf) |
| 08.10.2018 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
| (pdf) |