DIAGRAM IRQ Funds a.s., podfond Real Estate Alfa

Základní informace o fondu

DIAGRAM IRQ Funds SICAV a.s. – podfond Real Estate Alfa je fond kvalifikovaných investorů podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Fond je založen jako podfond investičního fondu typu SICAV a je určen výhradně kvalifikovaným investorům.

Fond je zaměřen na investice do nemovitostních projektů, zejména v oblasti rezidenčního developmentu, výstavby a následného řízení nemovitostních aktiv.

Investiční strategie

Investiční strategie fondu spočívá v kapitálových investicích do konkrétních nemovitostních projektů, a to v různých fázích jejich životního cyklu, zejména ve fázi přípravy, realizace a následného provozu nebo prodeje.

Fond se zaměřuje především na:

• rezidenční developerské projekty,
• projekty spojené s výstavbou nemovitostí,
• správu a rozvoj nemovitostních aktiv (asset management).

Investice jsou realizovány s důrazem na ekonomickou návratnost projektů, přiměřenou míru rizika a transparentní strukturu financování.

Složení portfolia

Fond DIAGRAM IRQ Funds SICAV a.s. – podfond Real Estate Alfa investuje do jednotlivých nemovitostních projektů. Portfolio fondu je průběžně obměňováno v závislosti na fázi jednotlivých projektů a investiční strategii fondu.

K datu zveřejnění informací zahrnuje portfolio fondu mimo jiné tyto projekty:

• Rezidenční development Praha 11 – Šeberov
• Rekreační a ubytovací projekt Modrava (NP Šumava)
• Městský rezidenční projekt Praha 7 – Holešovice – DOKONČENÝ PROJEKT

Investiční přístup a struktura

Fond investuje výhradně prostřednictvím účelově založených projektových společností, které jsou vlastníky nebo spoluvlastníky jednotlivých nemovitostních projektů. Financování projektů může kombinovat vlastní kapitál fondu a externí bankovní financování. Fond se primárně zaměřuje na střednědobé až dlouhodobé investice a zpravidla neusiluje o spekulativní krátkodobé investice.

Řízení rizik

Řízení rizik fondu vychází z interních postupů správce a depozitáře a zohledňuje zejména:

• fázi projektu a jeho připravenost,
• právní a technický stav nemovitostí,
• strukturu financování,
• tržní rizika spojená s daným segmentem nemovitostí.

Jednotlivé investice jsou posuzovány samostatně a fond dbá na diverzifikaci portfolia v rámci nemovitostního sektoru.

Cíloví investoři

Fond je určen výhradně kvalifikovaným investorům ve smyslu příslušné legislativy, zejména:

• institucionálním investorům,
• finančním institucím,
• zkušeným privátním investorům a family offices.

• Cílový výnos
  12 % p.a.
• Zaměření fondu
  nemovitosti, hlavní zaměření na bydlení
• Měna
  CZK
• Vstupní poplatek
  max. 5 % 
  
• Poplatek za správu
  1,5 % p.a. do třídy A
  
• Výstupní poplatky
  max 50 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu do 1 roku;
  max 40 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 1 - 2 roky;
  max 30 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 2 - 3 roky;
  max 20 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu 3 - 5 let;
  0 % z hodnoty odkupu, pokud držel investor příslušné investiční akcie po dobu delší než 5 let
  
• Investiční horizont
  5 let
• Typ fondu
  fond kvalifikovaných investorů
• Minimální investice
  1 mil. Kč 
• Frekvence oceňování
  pololetně
• Výkonnostní odměna
  0 % 
  
• Aktuální výše fondového kapitálu
  226 118 857 Kč
• ISIN
  Třída A: CZ0008045655
  
  

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování. Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v českém jazyce k dispozici na www.amista.cz. Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků budoucích. Budoucí výnos bude podléhat zdanění, které závisí na osobní situaci každého investora a které se může v budoucnu změnit. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve stanovách fondu, není-li fond podílovým fondem.