Povinné informace
Povinné informace
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
01.01.2023 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
14.12.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
27.04.2022 | Informační memorandum (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
13.11.2023 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
31.05.2022 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.05.2022 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
23.05.2022 | Statut podfondu (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
03.05.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
28.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Zveřejňované korporátní dokumenty dle Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Najdete http://www.amista.cz/altscv.
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
01.10.2019 | Politika výkonu hlasovacích práv (pdf) |
14.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Alethes, podfond Value je: 206 288 969,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) |
05.03.2024 | Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) |
31.12.2023 | Výroční zpráva (pdf) |
31.12.2022 | Výroční zpráva (pdf) |
30.09.2020 | Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) |
01.12.2019 | Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) |
29.12.2017 | Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace |
K datu | Dokument |
01.01.2024 | Statut fondu (pdf) |
15.03.2023 | Sdělení klíčových informací (pdf) |
21.05.2018 | Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) |
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášeníDatum Hodnota Poznámka tr>31.12.2022 2,9329 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 2,8688 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 2,691 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2,064 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 ,980 Kč/akcie po auditu - Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsoul k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 09.06.2023 Sdělení klíčových informací třída B (pdf) 09.06.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf) 09.06.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 09.06.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 22.09.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) 28.05.2018 Informační memorandum (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.03.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.03.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) 02.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 19.02.2024 Statut fondu (pdf) 19.10.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 19.10.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 23.12.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf) 20.12.2021 Zápis z valné hromady (pdf) 07.09.2021 Zápis z valné hromady (pdf) 31.03.2021 Výroční zpráva 2020 (xhtml) (pdf) 31.03.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf) 30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf) 18.09.2020 Zápis z valné hromady (pdf) 31.03.2020 Zpráva o odměňování (pdf) 31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf) 07.10.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf) 01.10.2019 Zpráva o odměňování (pdf) 01.10.2019 Politika odměňování (pdf) 30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf) 25.06.2019 Zápis z valné hromady (pdf) 18.06.2019 Informace o nové emisi akcií (pdf) 20.05.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf) 31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf) 20.12.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf) 14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 01.04.2018 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) 31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 30.09.2022 Oznámení investorům (pdf) 30.09.2022 Statut podfondu (pdf) 31.12.2021 Rozhodnutí o delistaci (pdf) 23.12.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf) 14.06.2021 Informace o významných transakcích se spřízněnými osobami (pdf) 31.03.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf) 30.09.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf) 29.09.2020 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) 31.03.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf) 16.12.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) 30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf) 02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) 31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf) 13.08.2018 Informace o nové emisi akcií (pdf) 30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf) 03.11.2017 Pololetní zpráva 2017 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.06.2023 111 649,1640 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 110 201,9797 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 108 012,0892 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 65 498,683 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 57 255,756 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 49 465,999 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 40 523,166 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 11 512,186 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 10 549,207 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 10 317,750 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 10 201,190 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 9 956 355,333 Kč/akcie po auditu 8 273,5575 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení -
Členové výboru pro audit
Fond nemá zřízen výbor pro audit, jeho funkci plní členové správní rady ve složení Ing. Petr Janoušek, Ing. Pavel Scholz.
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 28.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) 07.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu (pdf) 18.03.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) 18.03.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf) 18.03.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf) 14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 31.12.2016 Výroční zpráva 2016 (pdf) 30.08.2016 Zápis z valné hromady (pdf) 31.12.2015 Výroční zpráva 2015 (pdf) 31.12.2014 Výroční zpráva 2014 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 03.11.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf) 25.11.2022 Výzva k úpisu investičních akcií (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 01.08.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) 25.06.2019 Zpráva kontrolního orgánu - ÚZ 2018 (pdf) 01.04.2019 Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské činnosti IF a o stavu jeho majetku pro rok 2018 (pdf) 01.04.2019 Zpráva o vztazích 2018 (pdf) 01.04.2019 Účetní závěrka 2018 (pdf) 14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 01.09.2017 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Alethes, podfond Value je: 40 117 712,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - PIA EUR (pdf) 16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - PIA CZK (pdf) 16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - HIA EUR (pdf) 16.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií - HIA CZK (pdf) 15.01.2024 Sdělení klíčových informací PIA EUR (pdf) 15.01.2024 Sdělení klíčových informací PIA CZK (pdf) 15.01.2024 Sdělení klíčových informací HIA EUR (pdf) 15.01.2024 Sdělení klíčových informací HIA CZK (pdf) 12.01.2024 Statut podfondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument
Korporátní informace K datu Dokument 21.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 21.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 01.01.2024 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 08.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 08.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 08.11.2023 Statut podfondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 374,8281 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 319,164 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 324,9377 Kč/akcie bez auditu 31.12.2019 347,685 Kč/akcie bez auditu 30.6.2019 339,519 Kč/akcie bez auditu 31.5.2019 374,740 Kč/akcie bez auditu 30.4.2019 370,656 Kč/akcie bez auditu 31.3.2019 365,5398 Kč/akcie bez auditu 28.2.2019 361,776 Kč/akcie bez auditu 31.1.2019 359,380 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 358,814 Kč/akcie po auditu 30.11.2018 380,044 Kč/akcie bez auditu 31.10.2018 380,694 Kč/akcie bez auditu 30.9.2018 378,7389 Kč/akcie bez auditu 31.8.2018 375,786 Kč/akcie bez auditu 31.7.2018 375,145 Kč/akcie bez auditu 30.6.2018 370,614 Kč/akcie bez auditu 31.5.2018 400,799 Kč/akcie bez auditu 30.4.2018 395,6596 Kč/akcie bez auditu 29.3.2018 401,942 Kč/akcie bez auditu 28.2.2018 399,598 Kč/akcie bez auditu 31.1.2018 399,266 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Ostatní informační povinnosti Emitenta zde.
Korporátní informace K datu Dokument 12.03.2024 Doplnění výroční zprávy 2022 - neoficiální verze (pdf) 12.03.2024 Doplnění výroční zprávy 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf) 15.09.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) 30.06.2023 Pololetní finanční zpráva 2023 (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - oficiální verze (xhtml) (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 - neoficiální verze (pdf) 30.06.2022 Pololetní finanční zpráva 2022 (pdf) 31.12.2021 Výroční zpráva 2021 - neoficiální verze (pdf) 23.07.2021 Statut fondu (pdf) 30.06.2021 Pololetní zpráva 2021 (pdf) 31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf) 31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf) 30.06.2020 Pololetní zpráva 2020 (pdf) 31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf) 18.09.2019 Doplnění výroční zprávy 2018 (pdf) 30.06.2019 Pololetní zpráva 2019 (pdf) 31.12.2018 Výroční zpráva 2018 (pdf) 30.06.2018 Pololetní zpráva 2018 (pdf) 31.12.2017 Doplnění Výroční zprávy 2017 (pdf) 31.12.2017 Výroční zpráva 2017 (pdf) (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na http://nw.amista.cz/povinne-informace.html
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 44 995,939 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 36 732,7554 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 27 847,257 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 2 660 545,2593 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 980 740,869 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 899 625,764 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 879 474,444 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 635 546,842 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 29.12.2021 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) 29.12.2021 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 13.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 01.04.2022 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 23.02.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 05.02.2024 Statut fondu (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 12.04.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond ARTEFIN je: 32 678 952,- Kč
Korporátní informace K datu Dokument 30.09.2023 Historická výkonnost (pdf) 22.05.2023 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) 05.04.2023 Statut podfondu (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 15.03.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 09.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond HYDROGEN 1 je: 8 450 976 USD
Korporátní informace K datu Dokument 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 31.03.2023 Historická výkonnost (pdf) 23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 23.03.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 30.09.2022 Oznámení investorům (pdf) 30.09.2022 Statut podfondu (pdf) 19.11.2020 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) 19.11.2020 Odvolání výzvy k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) 30.09.2020 Zpráva o politice výkonu hlasovacích práv (pdf) 01.09.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) 01.09.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) 18.06.2019 Výzva k úpisu investičních akcií - třída Z (pdf) 18.06.2019 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu HENRY IF, podfond HYDROGEN 2 je: 227 779 730,- Kč
Korporátní informace K datu Dokument 05.02.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2023 Historická výkonnost (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 24.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 24.01.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída I (pdf) 16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 16.09.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída I (pdf) 31.12.2021 Vyroční zpráva (pdf) 16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 16.06.2021 Doplnění výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 03.06.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 29.06.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 29.12.2022 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) 01.10.2021 Informační memorandum (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na https://www.ifis.cz/investori/
Korporátní informace K datu Dokument -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 10.01.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf) 31.12.2020 Výroční zpráva 2020 (pdf) 21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 04.08.2022 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 30.06.2023 3 812 093,9817 Kč/akcie před auditem 31.12.2022 3 494 004,0716 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 2 763 136,4994 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 2085 505,806 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 1494 572,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1083 131,881 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 767 690,675 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 334 517,584 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 325 120,100 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 284 062,290 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 278 159,779 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 272 330,568 Kč/akcie po auditu 10.12.2015 244.655,798 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 25.10.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie A (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 27.03.2018 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 25.10.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie C (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 04.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií C (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 27.09.2023 Statut fondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu IRQ FUNDS, podfond RESIDENTIAL RENTAL je: 35 886 979,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) 04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 04.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 01.05.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) 01.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 29.12.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída C (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T AGRICULTURE SICAV je: 44 127 516,- EUR
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 21.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) 26.01.2023 Prohlášení k PRIIPs KID (pdf) 04.01.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 19.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 19.03.2024 Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) 06.02.2024 Statut fondu (pdf) 10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 10.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 17.10.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 15.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva (pdf) 25.10.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf) 19.09.2023 Ukončení soudního sporu se společností Venator (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 20.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Y (pdf) 19.05.2022 Sdělení klíčových informací (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T ORBIT SICAV, a.s. je: 43 436 260,- EUR
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 26.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 14.11.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 15.06.2023 Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída EUR I (pdf) 15.06.2023 Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída CZK I (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.12.2023 Statut fondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Thein, podfond Digital je: 544 594 291 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 29.01.2024 Statut fondu (pdf) 06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAA EUR (pdf) 06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAA CZK (pdf) 30.09.2023 Historická výkonnost (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 08.08.2022 Pozvánka na valnou hromadu (pdf) 22.07.2022 Oznámení investorům (pdf) 30.06.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA EUR (pdf) 30.06.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAA CZK (pdf) 31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 31.05.2019 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) 31.05.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu J&T Ventures CG, podfond J&T Ventures II je: 784 329 597,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 30.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 01.12.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 21.07.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 31.03.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) 03.02.2020 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální výše fondového kapitálu J&T Wine Fund otevřený podílový fond je: 74 696 207,- Kč
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída Y (pdf) 17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 17.05.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 04.09.2023 Statut podfondu (pdf) 08.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 26.10.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 64 916,6162 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 60 374,9492 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 54 072,729 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 49 341,540 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 45 422,155 Kč/akcie po auditu 30.6.2018 41 552,370 Kč/akcie bez auditu 31.12.2017 39 103,2959 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 36 898,616 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 35 632,863 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 33 105,464 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 31 995,950 Kč/akcie bez auditu 1.2.2016 32 989 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 30.09.2022 Výroční zpráva (pdf) 14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu MaeG Investment, podfond Industry je: 166 389 915,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 30.09.2022 Výroční zpráva (pdf) 04.08.2022 Sdělení klíčových informací (pdf) 30.09.2021 Výroční zpráva (pdf) 02.01.2019 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Informace, které společnost zveřejňuje podle zákona o obchodních korporacích, jsou uvedeny na www.05259797.firemnideska.cz
NAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 1,1225 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 1,063 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 1 077,887 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 995,491 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 1 056,157 Kč/akcie po auditu 31.12.2017 1 016,952 Kč/akcie bez auditu 19.12.2017 954,810 Kč/akcie bez auditu 31.8.2017 1 587,953 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 782,676 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 985,084 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 1 000,000 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf) 15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 15.06.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.12.2022 Vyroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída Z1 (pdf) 01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída V (pdf) 01.09.2021 Sdělení klíčových informací - třída P (pdf) 01.06.2021 Informační memorandum (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 15.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 15.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 30.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída B (pdf) 30.06.2023 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) 30.06.2023 Statut podfondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
-
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 18.07.2023 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 18.07.2023 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) 10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 10.10.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída D (pdf) 29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) 29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 29.09.2023 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) 28.07.2023 Statut fondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 04.01.2023 Sdělení klíčových informací (pdf) 21.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 11 442,5252 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 10 956,625 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 9 157,160 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 7 005,405 Kč/akcie bez auditu 31.12.2018 6 195,734 Kč/akcie po auditu 30.6.2017 5 052,571 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 3 213,248 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 3 119,934 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 3 033,345 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 2 978,148 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 2 908,573 Kč/akcie po auditu 6.12.2015 2 976 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Seznam členů výboru pro audit:
- Předseda výboru pro audit
Ing. Vít Vařeka
nar. 14.1.1963
bytem U Ryšánky 1531/15, 147 00 Praha 4 - Člen výboru pro audit
Mgr. Pavel Bareš
nar. 23.9.1977
bytem Kamenačky 2053/5, Židenice, 636 00 Brno - Člen výboru pro audit
Ing. Petr Janoušek
nar. 22.2.1973
bytem Doležalova 711/14, 616 00 Brno
- Předseda výboru pro audit
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Historická výkonnost Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.03.2024 Oznámení pro investory (pdf) 22.06.2023 Statut podfondu (pdf) 24.03.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 24.03.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 24.03.2023 Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třída Z (pdf) 24.03.2023 Sdělení klíčových informací - investiční akcie třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 14.08.2019 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 18.07.2019 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu PORTIVA, podfond WATT & YIELD je: 629 906 456,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 01.01.2024 Statut podfondu (pdf) 30.06.2023 Výroční zpráva (pdf) 30.06.2022 Vyroční zpráva (pdf) 30.06.2021 Vyroční zpráva (pdf) 10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy B (pdf) 10.03.2021 Výzva k úpisu investičních akcií třídy A (pdf) 30.06.2020 Vyroční zpráva (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 01.12.2022 Rozhodnutí statutárního orgánu o snížení vystupní srážky (pdf) 14.05.2018 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu První podfond, Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. je: 2 999 635 443,33,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída M (pdf) 25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 25.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf) 01.01.2023 Statut podfondu (pdf) 01.01.2023 Výzva k úpisu investičních akcií B (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 01.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií - třída M (pdf) 31.12.2021 Vyroční zpráva 2021 (pdf) 31.12.2020 Vyroční zpráva 2020 (pdf) 01.01.2020 Výzva k úpisu investičních akcií - třída A (pdf) 31.12.2019 Výroční zpráva 2019 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu RENDIT SICAV, a.s. Je: 121 045 774,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 01.12.2023 Oznámení investorům (pdf) 25.07.2023 MZP Rozhodnutí obhospodařovatele - změna pozastavení vydávání a odkupu IA (pdf) 30.06.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání a odkupování investičních akcií (pdf) 01.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 01.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 01.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.12.2021 Vyroční zpráva 2021 (pdf) 31.12.2020 Vyroční zpráva 2020 (pdf) 31.12.2019 Vyroční zpráva 2019 (pdf) 28.05.2018 Informační memorandum (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 01.02.2024 Statut fondu (pdf) 01.02.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 28.04.2023 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu (pdf) Historická výkonnost (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Blockchain otevřený podílový fond je: 921 863 760,- Kč
Korporátní informace K datu Dokument 01.11.2023 Statut fondu (pdf) 12.09.2023 Sdělení klíčových informací třída A (pdf) 02.05.2023 Oznámení pro investory (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 31.12.2021 Výroční zpráva 2021 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu a podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Rockaway Ventures Fund SICAV a.s., podfond I je: 121 446 753 Kč
Korporátní informace K datu Dokument 01.07.2023 Statut podfondu (pdf) 30.06.2023 Historická výkonnost (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva 2022 (pdf) 10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 10.05.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 14.04.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 14.04.2022 výzva k úpisu investičních akcií třída C (pdf) 14.04.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 16.09.2022 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníNAV Datum Hodnota Poznámka 31.12.2022 53 585,483 Kč/akcie po auditu 31.12.2021 49 496,713 Kč/akcie po auditu 31.12.2020 30 358,078 Kč/akcie po auditu 31.12.2019 27 348,227 Kč/akcie po auditu 31.12.2018 29 627,875 Kč/akcie po auditu 30.06.2018 26 517,449 Kč/akcie bez auditu 30.6.2017 21 888,110 Kč/akcie bez auditu 31.12.2016 22 409,931 Kč/akcie bez auditu 30.9.2016 18 581,622 Kč/akcie bez auditu 30.6.2016 18 008,768 Kč/akcie bez auditu 31.3.2016 18 382,372 Kč/akcie bez auditu 31.12.2015 18 139,856 Kč/akcie po auditu 30.12.2015 16 219 Kč/akcie bez auditu -
Členové výboru pro audit
Výbor pro audit: Předsedkyně výboru pro audit Mgr. Pavla Henzelová; Místopředsedkyně výboru pro audit Ing. Tatána Cieslarová, FCCA; Členka výboru pro audit Jana Krzemieňová
Korporátní informace -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 05.03.2024 Statut fondu (pdf) 05.03.2024 Sdělení klíčových informací (pdf) 31.01.2024 Historická výkonnost (pdf) 31.12.2023 Výroční zpráva 2023 (pdf) 30.06.2023 Stanovy příloha č 1 k pozvánce (pdf) 30.06.2023 Pozvánka na náhradní valnou hromadu (pdf) 31.12.2022 Vyroční zpráva 2022 (pdf) 31.08.2022 Pozvánka na valnou hromadu (pdf) 05.08.2020 Informační memorandum o ochraně osobních údajů (pdf) 05.08.2020 Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Thein Private Equity, podfond Industry je: 253 522 967 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 21.12.2023 Statut podfondu (pdf) 30.11.2023 Historická výkonnost (pdf) 06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAV EUR (pdf) 06.11.2023 Sdělení klíčových informací třída IAV (pdf) 30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 13.02.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV EUR (pdf) 30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) 10.05.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída IAV (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 22.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 22.11.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 22.11.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 09.11.2023 Statut podfondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení.
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu TREES & POTS SICAV a.s., podfond BALANCE je: 2 616 430,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 21.07.2023 Statut podfondu (pdf) 25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída D (pdf) 25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída C (pdf) 25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída B (pdf) 25.04.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 31.03.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. D (pdf) 11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. C (pdf) 11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. B (pdf) 11.08.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) -
Informace pro investory
Povinně zveřejňované informace fondu jsou k dispozici zdeInformace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 22.09.2023 Rozhodnutí o pozastavení vydávání podílových listů (pdf) 22.09.2021 Sdělení klíčových informací - Podílové listy Z (pdf) 22.09.2021 Sdělení klíčových informací - Podílové listy A (pdf) 07.03.2019 Informační memorandum (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu ViDa Capital, podfond All Seasons je: 152 052 566 Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 29.02.2024 Historická výkonnost (pdf) 19.07.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída B (pdf) 03.07.2023 Statut podfondu (pdf) 30.06.2023 Výroční zpráva 2022/2023 (pdf) 15.02.2023 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 15.02.2023 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 30.06.2022 Výroční zpráva 2021/2022 (pdf) 09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) 09.09.2021 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 04.03.2024 Statut fondu (pdf) 11.12.2023 Výzva k úpisu investičních akcií Z (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníInformační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf) Aktuální statut fondu a podfondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu Realitní podfond Ydeal je: 88 965 022,- Kč
Historická výkonnost (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída Z (pdf) 05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída E (pdf) 05.03.2024 Sdělení klíčových informací - třída A (pdf) 27.10.2023 Výzva k úpisu investičních akcií třída E (pdf) 25.10.2023 Statut podfondu (pdf) 31.12.2022 Výroční zpráva (pdf) 11.05.2022 Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) 11.05.2022 Doplnění Výzvy k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 28.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída A (pdf) 28.01.2022 Výzva k úpisu investičních akcií třída Z (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášení
Korporátní informace K datu Dokument 01.02.2024 Sdělení klíčových informací třída A (pdf) 01.02.2024 Sdělení klíčových informací třída Z (pdf) 01.02.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. A (pdf) 01.02.2024 Výzva k úpisu investičních akcií tř. Z (pdf) 01.01.2024 Statut podfondu (pdf) -
Informace pro investory
Informace pro investory fondu jsou k dispozici po přihlášeníAktuální statut fondu (pdf) Aktuální výše fondového kapitálu YNVESTIGO otevřený podílový fond je: 988 901,- Kč
Informační povinnosti dle § 241 ZISIF (pdf)
Korporátní informace K datu Dokument 01.01.2024 Statut fondu (pdf) 27.12.2022 Sdělení klíčových informací - investiční třída C (pdf) 27.12.2022 Sdělení klíčových informací - investiční třída B (pdf) 30.06.2022 Výroční zpráva (pdf) - Členové výboru pro audit